Darbas su kasos aparatais ir kasos dokumentais yra neatsiejama buhalterinės veiklos dalis. Tai apima grynųjų pinigų limito nustatymą, lėšų gavimo apskaitą kasos pajamų orderiu (PKO) ir išlaidų apskaitą išlaidų kasos orderiu (RKO). Apsvarstykime kiekvieną operacijos tipą eilės tvarka.

Grynųjų pinigų limitas

Kiekviena didelė organizacija, dirbanti su grynaisiais, turi nustatyti grynųjų pinigų limitą – tai reglamentuoja Rusijos Federacijos banko direktyva. Išimtis – mažos įmonės ir verslininkai. Nustatytas grynųjų pinigų limitas negali būti viršytas, bet gali būti keičiamas kas mėnesį, tai turi būti dokumentuojama, pasirašyta vadovybės. Priešingu atveju galite gauti baudą iš mokesčių inspektoriaus.

Kasos limitas arba grynųjų pinigų likučio limitas kasoje – didžiausias leistinas grynųjų pinigų kiekis, kurį galima laikyti kasoje darbo dienos pabaigoje.

Dabar išsiaiškinkime, kaip programoje nustatyti grynųjų pinigų limitą. Norėdami tai padaryti, eikite į meniu skirtuką „Katalogai“, skyrių „Įmonė“ ir katalogą „Organizacija“. Eikite į organizacijos nustatymus ir viršutiniame skydelyje spustelėkite „Daugiau“, pasirinkite elementą „Pinigų likučių limitai“:

Mes pradedame pildyti dokumentą. Paspauskite mygtuką „Sukurti“. Atsidariusiame lange įveskite datą, nuo kurios šis nustatymas įsigalios, ir įveskite kasos limito dydį, tai yra nurodykite grynųjų pinigų kiekį, kuris gali būti kasoje.

Spustelėkite „Išsaugoti ir uždaryti“. Limitas nurodytas. Tai yra periodinis koregavimas. Jei, pavyzdžiui, norime, kad po mėnesio įsigaliotų kitoks limitas, tada sukuriame naują dokumentą su reikiama data, nurodome limito dydį ir jį taikome. Visus dokumentus galima peržiūrėti žurnale:

Eikime į meniu skirtuką „Bankas ir kasa“ ir pažiūrėkime, kokie žurnalai yra skyriuje „Kasos stalas“:

• Kasos dokumentai yra gaunami ir išeinantys kasos orderiai;
• Priimami mokėjimai mokėjimo kortelėmis;
• Išankstinės ataskaitos – leidžia atsiskaityti atskaitingiems asmenims;
• Fiskalinio registratoriaus tvarkymas – leidžia uždaryti pamainą, sudaryti X ir Z ataskaitą;
• Terminalo valdymo įsigijimas – leidžia konfigūruoti šį terminalą.

Kasos orderių priėmimas

Dabar pažvelkime į grynųjų pinigų dokumentus išsamiai. Pradėkime nuo kasos kvitų. Jie išduodami per mygtuką „Kvitas“. PCO pagalba galima atlikti daugybę operacijų. Tai lemia punktas „Operacijų tipai“:

• Mažmeninės prekybos pajamos;
• Grąžinimas iš tiekėjo;
• Grynųjų pinigų gavimas iš banko;
• Paskolos gavimas iš sandorio šalies;
• sandorio šalies paskolos grąžinimas;
• Darbuotojo paskolos grąžinimas;

Pagal dokumentą sugeneruojamas paštomatas Dt50.01 - Kt62.01 - kvitas iš pirkėjo.

Paskelbus dokumentą, apačioje pasirodo nustatymas „Spausdinimo formos informacija“. Čia galite nurodyti informaciją, kuri bus rodoma spausdinant PQ:

• Priimta iš – organizacijos pavadinimas;
• Pagrindas – dokumento pavadinimas ir numeris;
• Taikymas;
• Komentaras.

Spausdinimas atliekamas mygtuku, esančiu ekrano „Kasos pajamų orderis (KO-1)“ viršuje. Atspausdiname ir siunčiame pasirašyti.

Jei yra prijungtas mokesčių registratorius, naudodamiesi mygtuku „Spausdinti čekį“, esantį viršutiniame skydelyje, galite atsispausdinti čekį. Atkreipkite dėmesį, kad prie PKO galite pridėti neribotą skaičių eilučių. Tai buvo padaryta tam, kad mokėjimą būtų galima skirstyti arba pagal sutartis, arba pagal pinigų srautų straipsnius. Pavyzdžiui, pridėkime dar vieną eilutę, padalinkime kvito sumą ir nurodykime DDS elementą - „Kiti kvitai“. O atsiskaitomoji sąskaita yra 62,01.

Peržiūrėkime dokumentą ir pamatykime sugeneruotas operacijas. Pasikeitė tik tai, kad ši suma padalinta į dvi dalis:

• Dt50,01 - Kt 62,01 – apmokėjimas iš pirkėjų;
• 50,01 Dt - 62,01 Kt – kiti kvitai.

Operacijos tipas „Mažmeninės prekybos pajamos“

Laukeliai, kuriuos reikia užpildyti:

• Sandorio tipas – mažmeninės pajamos;
• Skaičius ir data generuojami automatiškai;
• Sandėlis – nurodyti mažmeninės prekybos sandėlį;
• Pajamų suma;
• DDS prekė – mažmeninės prekybos pajamos.

Tikriname, atliekame. Jei reikia, siunčiame spausdinti ir pateikiame pasirašyti.

Operacijos tipas „Grįžimas iš atskaitingo asmens“

Čia užpildome:

• Skaičius ir data – praleisti;
• Atskaitingas asmuo – įveskite duomenis, iš kurių priimame pinigų grąžinimą;
• Suma;
• Jei reikia, užpildykite punktą „Spausdinimo formos duomenys“ – jis bus rodomas spausdinant PQR.

Atspausdiname ir siunčiame pasirašyti.

Šio tipo laidai atrodys taip: Dt50.01 - Kt71.01.

Operacijos tipas „Grąžinimas iš tiekėjo“

Užpildoma:

• Sandorio tipas – grąžinimas iš atskaitingo asmens;
• Sandorio šalis – organizacijos, iš kurios priimame grąžinimus, pavadinimas;
• Mokėjimo suma;
• Susitarimas;
• Visa kita užpildo pati programa;
• Jei reikia, užpildykite „Išsamią spausdinimo formą“.
• Atliekame, atspausdiname ir siunčiame pasirašyti. Susidaro laidai Dt50.01 - Kt60.01

Operacijos tipas „Grynųjų pinigų gavimas banke“

Tokiu atveju tereikia įvesti operacijos tipą ir sumą, o visus kitus parametrus programa užpildys automatiškai. Belieka tik patikrinti ir paskelbti dokumentą. Atspausdiname ir siunčiame pasirašyti. Jei pažvelgsite į postą, pamatysite lėšų judėjimą iš einamosios sąskaitos į kasą: Dt50.01 - Kt51:

Operacijos tipas „Paskolos gavimas iš sandorio šalies“

Užpildykite:

• Operacijos tipas;
• Sandorio šalis – iš kurios gauname paskolą;
• Mokėjimo suma;
• Sutartis – turi būti kitokia;
• DDS straipsnis – kreditų ir paskolų gavimas;
• Atsiskaitomosios sąskaitos – 67,03.

Atliekame, atspausdiname ir siunčiame pasirašyti. Pažiūrėkime į įrašus: Dt50 - Kt67.03 – grynųjų pinigų paskolos/kredito gavimas.

Operacijos tipas „Paskolos gavimas iš banko“

Užpildykite taip pat, kaip ir ankstesnę formą, tik laukelyje „Sandorio šalis“ reikia nurodyti banko pavadinimą. Sandorio šalis turi būti įvesta iš anksto. Buhalterinė sąskaita čia įvedama pagal nutylėjimą.

Operacijos tipas „Paskolos grąžinimas pagal sandorio šalį“

Užpildykite:

• Operacijos tipas;
• Sandorio šalis
• Mokėjimo suma;
• Sutartis – tokia forma turėtų būti „Kita“;
• Atsiskaitomosios sąskaitos – 58,03 (Suteiktos paskolos).

Mes tai atliekame. Jei reikia, užpildykite „Spausdinti formos duomenis“, išsiųskite spausdinti ir pateikite pasirašyti.

Operacijos tipas „Darbuotojo paskolos grąžinimas“

Šis tipas pildomas taip pat, tik nurodome ne sandorio šalį, o fizinį asmenį. Užrašome sumą. Esant poreikiui atliekame ir užpildome spausdintos formos nustatymus. Atspausdiname ir siunčiame pasirašyti. Paskyroje bus rodomi Dt50.01 – Kt73.01 – paskolos grąžinimo kvitai.

Operacijos tipas „Kitas kvitas“

Čia galite nurodyti bet kurią paskyrą, bet kokią analizę. Naudodami operaciją „Kitas kvitas“ galite apdoroti visas anksčiau svarstytas operacijas.

Jei reikia kapitalizuoti lėšų gavimą užsienio valiuta, turite įvesti sąskaitą 50.21 (Organizacijos grynieji pinigai užsienio valiuta). Pasidaro galimybė pasirinkti reikiamą valiutą. Kasoje, kaip ir banko dokumentuose, perkainojama valiuta ir apskaičiuojami valiutų kursų skirtumai.

Išlaidų grynųjų pinigų orderiai

Dabar pažvelkime į išlaidų kasos orderius (RKO). Jie surašomi žurnale „Kasos dokumentai“, naudojant mygtuką „Išduoti“. Pildymas panašus į PKO, tik operacija yra atvirkštinė. RKO pagalba galite surašyti šiuos dokumentus:

• Mokėjimas tiekėjui;
• Grąžinti pirkėjui;
• Išdavimas atskaitingam asmeniui;
• Darbo užmokesčio mokėjimas pagal išrašus;
• Darbo užmokesčio išmokėjimas darbuotojui;
• Apmokėjimas darbuotojui pagal sutartį;
• Grynųjų pinigų įnešimas į banką;
• Paskolos grąžinimas sandorio šaliai;
• Paskolos grąžinimas bankui;
• Paskolos išdavimas kitai sandorio šaliai;
• Kolekcija;
• Deponuoto darbo užmokesčio mokėjimas;
• Paskolos išdavimas darbuotojui;
• Kitos išlaidos.

RKO skiriasi nuo PKO tam tikromis operacijomis. Sutelkime dėmesį į juos.

Operacijos tipas „Darbo užmokesčio mokėjimas pagal išrašus“

Operacijos tipas „Darbo užmokesčio išmokėjimas darbuotojui“

Operacijos tipas „Mokėjimas darbuotojui pagal sutartį“

Taip pat užpildykite konkrečiam gavėjui. Bus nurodyta DDS prekė - apmokėjimas tiekėjams (rangovams):

Skelbimuose bus rodomas Dt76.10 – Kt50.01:

Operacijos tipas "Kolekcija"

Operacijos tipas „Išmokėto darbo užmokesčio išmokėjimas“

Deponuotas darbo užmokestis yra atlyginimas, kurio darbuotojas dėl kokių nors priežasčių negalėjo gauti laiku per organizacijos nustatytą laikotarpį. Užpildytas.

PKO ir RKO yra pagrindiniai dokumentai, kuriais atsispindi lėšų srautai kasoje. Jų reikia beveik bet kurioje organizacijoje, ir šiame straipsnyje aš jums pasakysiu, kaip su jais dirbti programoje „1C: Enterprise Accounting 8 edition 3.0“. Be to, kalbėsime apie tai, kaip patikrinti grynųjų pinigų operacijų teisingumą ir kaip nustatyti grynųjų pinigų likučių limitą kasoje.

Taigi, norint atspindėti lėšų gavimą kasoje, reikia eiti į skirtuką „Bankas ir kasa“ ir pasirinkti elementą „Grynųjų pinigų gavimas (CCR)“.

Pridėkite naują dokumentą naudodami mygtuką „Sukurti“. Atsidariusioje formoje turite pasirinkti tinkamą operacijos tipą, nuo to priklauso pildytinų dokumento laukų sudėtis. Mes atspindėsime operaciją „Apmokėjimas iš pirkėjo“.

Tada pasirenkame organizaciją (jei duomenų bazėje jų yra kelios), sandorio šalį (jei reikia, sukuriame naują), nurodome sumą ir sąskaitą. Lentelės dalį pridedame eilute ir nurodome sutartį, pinigų srauto punktą, sumą, PVM tarifą, atsiskaitomąsias sąskaitas. Jei mokėjimą reikia priskirti skirtingoms sutartims, galite pridėti kelias eilutes. Kad ši informacija atsispindėtų spausdintoje PQR formoje, taip pat turi būti užpildytas laukas „Pagrindinis“.

Registruojant dokumentą, pas mus, sąskaitose sugeneruojamas judėjimas Dt 50 Kt 62.

Kad programoje būtų nurodytos lėšų sąnaudos, skirtuke „Bankas ir kasa“ turite pasirinkti elementą „Grynųjų pinigų išėmimas (grynieji pinigai)“.

Šiame dokumente taip pat reikia pasirinkti operacijos tipą, nagrinėsime operaciją „Darbo užmokesčio mokėjimas pagal išrašus“.

Pasirinkite organizaciją ir į lentelės skyrių pridėkite eilutę. Jei darbo užmokesčio žiniaraštis jau buvo sudarytas, turite jį pasirinkti arba galite sukurti naują darbo užmokesčio žiniaraštį tiesiai iš esamo dokumento.

Sąrašas gali būti automatiškai pildomas visiems darbuotojams, paspaudus atitinkamą mygtuką, arba galima rankiniu būdu įtraukti reikiamus žmones.

Spauskite „Paskelbti ir uždaryti“, sumos „Grynųjų pinigų išėmimo“ dokumente įvedamos automatiškai pagal sukurtą išrašą. Belieka pasirinkti pinigų srauto elementą laukelyje, esančiame po lentelės dalimi.

Šiuo dokumentu sukuriamas siuntimas Dt 70 Kt 50.

Taip pat rekomenduoju programoje nustatyti limitą grynųjų pinigų likučiams kasoje, kuris bus naudojamas tikrinant kasos operacijų teisingumą. Jei bet kurią dieną jis bus viršytas, programa apie tai praneš. Bet šios operacijos negali atlikti smulkus verslas ir individualūs verslininkai, kurie pagal 2014 m. birželio 1 d. įsigaliojusią naują tvarką neturi pareigos kontroliuoti limito.

Visi kiti turi eiti į skirtuką „Pagrindinis“, pasirinkti „Organizacijos“, paspausti mygtuką „Daugiau“ ir „Pinigų likučių limitai“.

Atsidariusioje lentelėje spustelėkite mygtuką „Sukurti“, kad nurodytumėte limitą ir datą, nuo kurios jis galioja.

Norint patikrinti apskaitos teisingumą kasos aparate, reikia naudoti „Skubus buhalterinės apskaitos čekio“ apdorojimą, kuris yra skirtuke „Ataskaitos“.

Apdorojimo formoje turite nustatyti patvirtinimo laikotarpį, spustelėti mygtuką „Rodyti nustatymus“ ir pažymėti žymimąjį laukelį „Grynųjų pinigų operacijos“. Tada spustelėkite „Vykdyti patikrą“.

Programa pasakys, ar šioje apskaitos skiltyje yra klaidų, taip pat pateiks informaciją apie jas, jei tokių yra.

Jei vis dar turite klausimų, galite juos užduoti straipsnio komentaruose arba mūsų forume.

Ir jei jums reikia daugiau informacijos apie darbą 1C: Enterprise Accounting 8, galite gauti mūsų knygąnuoroda.

Kasos aparato operacijoms registruoti 1C apskaitoje 8.3 naudojami šie dokumentai: kasos kvitas ir išlaidų orderis. Išeinančių ir gaunamų kasos pavedimų registravimo žurnalas 1C yra meniu „Bankas ir kasa“ punkte „Kasos dokumentai“.

Norėdami sukurti naują dokumentą, atsidariusiame sąrašo formoje spustelėkite mygtuką „Kvitas“.

Rodomas laukų ir operacijų rinkinys tiesiogiai priklauso nuo reikšmės, nurodytos lauke „Operacijos tipas“.

Pažvelkime į kiekvieną tipą išsamiau:

Pagal numatytuosius nustatymus debeto sąskaita yra 50.01 – „Organizacijos grynieji pinigai“.

Sąskaitos grynųjų pinigų orderis

Norėdami sukurti grynųjų pinigų atsiskaitymus grynųjų pinigų dokumentų sąraše 1C 8.3, turite spustelėti mygtuką „Išduoti“.

Šio dokumento įforminimas praktiškai nesiskiria nuo gavimo kasoje. Detalių rinkinys taip pat priklauso nuo pasirinkto operacijos tipo.

Verta atkreipti dėmesį tik į tai, kad renkantis darbo užmokesčio mokėjimo operacijų rūšį (išskyrus darbo sutartis), dokumente reikia pasirinkti išrašą dėl atlyginimų mokėjimo per kasą. Grąžinimo dokumentuose taip pat nurodoma mokėjimo rūšis: skolos ar palūkanų grąžinimas.

Grynųjų pinigų likučio limitas

Norėdami nustatyti kasos limitą, eikite į to paties pavadinimo skyrių „Organizacijų“ katalogo kortelėje. Jį turime poskyryje „Daugiau“.

Šiame vadove nurodyta limito suma ir galiojimo laikas. Dėl šios funkcijos buhalteriams tapo daug lengviau laikytis įstatymų.

Kasos knyga

Programa 1C:Apskaita įgyvendina kasos knygos (forma KO-4) kūrimo funkcionalumą. yra žurnale PKO ir RKO. Norėdami jį atidaryti, spustelėkite mygtuką „Kasos knyga“.

Ataskaitos antraštėje nurodykite laikotarpį (numatytasis yra einamoji diena). Jei jūsų programa saugo daugiau nei vienos organizacijos įrašus, tai taip pat reikia nurodyti. Be to, esant poreikiui, galima pasirinkti konkretų padalinį, kuriam bus formuojama kasos knyga.

Norėdami gauti išsamesnius ataskaitos nustatymus, spustelėkite mygtuką „Rodyti nustatymus“.

Čia galite nurodyti, kaip bus generuojama kasos knyga, ir kai kuriuos jos dizaino nustatymus 1C.

Atlikę bet kokius šios ataskaitos nustatymų pakeitimus, spustelėkite „Generuoti“.

Dėl to gausite ataskaitą su visais grynųjų pinigų judėjimais kasoje, taip pat likučiais dienos pradžioje / pabaigoje ir likučiais.

Grynųjų pinigų atsargos 1C 8.3 Apskaita

Kasos aparato inventorizavimo tvarka aprašyta 1995-06-13 Rusijos Federacijos finansų ministerijos įsakyme Nr.49.

Deja, 1C 8.3 programoje nėra grynųjų pinigų atsargų ataskaitos INV-15 formoje. Šis prašymas jau buvo pasiūlytas 1C įmonei. Galbūt kada nors baigs programą, bet kol kas buhalteriai kasos aparatą turi inventorizuoti rankiniu būdu.

Formą ir INV-15 užpildymo pavyzdį galite atsisiųsti adresu.

Greičiausias ir efektyviausias būdas išspręsti šią problemą yra užsakyti INV-15 formavimo apdorojimą iš specialisto. Toks apdorojimas ne tik sutaupys daug laiko, bet ir sumažins žmogiškojo faktoriaus įtaką, o tai leis išvengti klaidų.

Mokymų video

Taip pat žiūrėkite vaizdo įrašo instrukcijas, kaip įrašyti grynųjų pinigų operacijas 1C 8.3:

Kasos orderis – tai dokumentas, kuriuo galite išduoti grynuosius pinigus iš kasos aparato. Šioje medžiagoje papasakosime, kaip ji formuojama apskaitos programoje „1C Apskaita 8“.

Aukščiau pateiktas dokumentas naudojamas šioms operacijoms atspindėti:

Reikalingų finansų apmokėjimas tiekėjui (sandorio tipas vadinamas „Mokėjimas tiekėjui“);

Pinigų grąžinimas pirkėjui (būtina operacijos rūšis – „Grąžinti pirkėjui“);

Lėšų išdavimas į sąskaitą (naudojama operacijos rūšis „Išdavimas atskaitingam asmeniui“);

Darbo užmokesčio mokėjimas (operacijos rūšis vadinama „Darbuotojų darbo užmokesčio išmokėjimas“ arba „Darbo užmokesčio mokėjimas pagal informaciją“).

Lėšų įnešimas į banko įstaigą (operacijos tipas - „Grynųjų pinigų įnašas į banką“).

Nurodėme pagrindines, tačiau yra ir kitų pinigų išrašymo iš kasos operacijų.

Norėdami sugeneruoti grynųjų pinigų priėmimo dokumentą 1C apskaitos programoje, turite eiti į skirtuką „Bankas ir kasa“, o tada skiltyje „Kasa“ pasirinkite dokumentą pavadinimu „Grynųjų pinigų debeto pavedimas“.

Numatytasis naujojo dokumento operacijos tipas vadinamas „Mokėjimas tiekėjui“. Jei reikia kitos operacijos, galite ją pakeisti rankiniu būdu. Mūsų siūlomame pavyzdyje lėšas išduosime atskaitingam asmeniui, todėl turime pasirinkti operacijos tipą „Išduoti atskaitingam asmeniui“.

Baigę pereiname prie dokumento pildymo. Kataloge „Atskaitingas asmuo“ eilutėje „Gavėjas“ pasirinkite atskaitingą asmenį, kuris gaus lėšas. Būtinai nurodykite piniginę sumą.

Eilutėje „Pinigų srautų straipsnis“ turite nurodyti „Darbas su atskaitingais asmenimis“. Jei šio elemento nėra kataloge, tiesiog pridėkite jį.

Dokumento apačioje turite nurodyti tikslą, kuriam išduodamos lėšos. Mūsų siūlomame pavyzdyje tai yra verslo išlaidos.

Taip pat užpildykite prašymą, kur nurodykite atskaitingo asmens pareiškimą, kurio pagrindu bus išrašyta tam tikra pinigų suma. Atkreipkime dėmesį, kad pagal naują grynųjų pinigų operacijų atlikimo tvarką (2011 m. spalio 12 d. numeriu 373-P), įsigaliojusią 2012 m., kasos aparatas organizacijos darbuotojui išduodamas atsiskaityti remiantis 2011 m. jo surašytas pareiškimas. Prašymas turi būti surašytas patvirtinta forma, kurioje turi būti: organizacijos vadovo ranka rašytas įrašas, grynųjų pinigų suma ir išdavimo laikas, data ir įmonės vadovo parašas.

Po to reikia užregistruoti dokumentą, peržiūrėti siuntimus ir, jei reikia, atsispausdinti kasos pajamų orderį.

Kaip išduoti grynųjų pinigų pavedimą naudojant 1C: Apskaita 8.3 (3.0 leidimas)

2016-12-20T12:15:34+00:00

Susitvarkyti grynųjų pinigų išėmimą iš įmonės kasos – atrodytų, nieko sudėtingo? Tačiau pradedantiesiems buhalteriams čia taip pat kyla klausimų, kai kalbama apie realias buhalterines situacijas. Ką rašyti bazėje, ką priede... ir t.t.

Šiandien pamokoje analizuosime dažniausiai pasitaikančias situacijas praktikoje programoje 1C: Apskaita 8.3, 3.0 leidimas.

Kad nepraleistumėte naujų pamokų, užsiprenumeruokite naujienlaiškį.

Leiskite jums priminti, kad tai yra pamoka, todėl galite saugiai kartoti mano veiksmus savo duomenų bazėje (pageidautina kopiją arba mokomąją).

Taigi pradėkime

Išlaidų kasos orderis (sutrumpintai RKO arba vartojimo reikmenys) yra dokumentas, kurio pagalba įforminamas lėšų išdavimas iš organizacijos kasos.

Vartojimo forma turi vieningą formą KO-2.

Eksploatacinių medžiagų numeracija kiekvienais metais prasideda iš naujo nuo vienos ir turi būti ištisinė: 1, 2, 3...

Lėšų gavėjas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pavyzdžiui, pasą), kurio duomenys įrašomi į kasą.

Vartojimo medžiaga pasirašoma:

• galva
• vyriausiasis buhalteris arba tam įgaliotas asmuo
• kasininkė
• lėšų gavėjas.

Tuo pačiu metu, jei vadovo parašas jau yra ant vieno iš dokumentų, pridedamų prie įsakymo ir leidžiančių išleisti pinigus, tada jo parašas kasoje nereikalingas.

Debeto pavedimas nėra antspauduojamas, tačiau antspaudas „Sumokėtas“ gali būti naudojamas siekiant užkirsti kelią pakartotiniam pinigų išdavimui pagal tą patį pavedimą.

Kasos pajamų orderis išrašomas vienu egzemplioriumi ir lieka kasoje.

Kasos aparato registracija 1C

Norėdami programoje išduoti grynųjų pinigų debeto pavedimą, eikite į skyrių „Bankas ir kasa“, „Grynųjų pinigų dokumentai“:

Atsidariusioje formoje spustelėkite mygtuką „Problema“:

Atsidaro nauja dokumento forma:

Pažiūrėkime, kaip jį užpildyti įvairiose situacijose.

Mokėjimas tiekėjui

2016-03-01 iš kasos V. V. Petrovui buvo išduota 40 000 rublių (be PVM). kaip apmokėjimas pagal 2016-02-15 sutartį Nr.48 už kėdes pagal 2016-01-03 važtaraštį Nr.351.

Petrovas V.V. veikė Tiekėjo LLC vardu pagal 2016-02-20 įgaliojimą Nr.17.

Kaip asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą Petrovas V.V. pateikė Rusijos Federacijos pasą, serija 12 23 Nr. 345621, išduotą Maskvos Primorsko rajono Vidaus reikalų departamento 2008 m. sausio 21 d.

Užsakymas atliktas per 1 sek.:

Jo spausdinta forma:

Išdavimas atskaitingam asmeniui

2016-01-03 pagal jai rašytą prašymą dėl pinigų grąžinimo už atskaitomybę darbuotojui Annai Grigorievnai Belkinai 2016-01-03 iš kasos buvo išduota 5000 rublių buitinėms išlaidoms padengti.

Kaip Belkin A.G. tapatybę patvirtinantis dokumentas. pateikė Rusijos Federacijos pasą, seriją 12 23 Nr. 345621, išduotą Maskvos Primorsko rajono Vidaus reikalų departamento 2008 m. sausio 21 d.

Užsakymas atliktas per 1 sek.:

Jo spausdinta forma:

Darbo užmokesčio mokėjimas

2016-09-10 vyresnioji kasininkė Fyokla E.B. išduotas kasininkei Plyushkina I.V. 104 400 rublių mokėti darbo užmokestį darbuotojams už 2016 metų rugpjūčio mėnesį pagal 2016-08-09 darbo užmokesčio žiniaraštį Nr.

Užsakymas atliktas per 1 sek.:

Jo spausdinta forma:

Lėšų pervedimas į banką

2016-03-01 Plyushkina I.V. iš kasos aparato gavo 100 000 rublių lėšų įskaitymui į Jupiter LLC atsiskaitomąją sąskaitą banke „BANK GPB (JSC)“.

Kaip asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, Plyushkina I.V. pateikė Rusijos Federacijos pasą, seriją 12 23 Nr. 345621, išduotą Maskvos Primorsko rajono Vidaus reikalų departamento 2008 m. sausio 21 d.

Užsakymas atliktas per 1 sek.:

Jo spausdinta forma:

Paskolos grąžinimas kitai šaliai

2016-03-01 Nesterenko L.P. iš kasos buvo išduota 450 000 rublių. kaip skolos grąžinimas pagal 2016-02-20 paskolos sutartį Nr.56.

Kaip asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas Nesterenko L.P. pateikė Rusijos Federacijos pasą, serija 12 23 Nr. 345621, išduotą Maskvos Primorsko rajono Vidaus reikalų departamento 2008 m. sausio 21 d.

Užsakymas atliktas per 1 sek.:

Jo spausdinta forma:

Kitos išlaidos

2016-03-01 iš kasos darbuotojui Nestorui Ivanovičiui Ivaščenkai kaip finansinė pagalba buvo išduota 3500 rublių.

Prašymas dėl finansinės pagalbos išdavimo Ivaščenkai N.I. rašė 2016-03-01.

Kaip asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, Ivaščenka N.I. pateikė Rusijos Federacijos pasą, serija 12 23 Nr. 345621, išduotą Maskvos Primorsko rajono Vidaus reikalų departamento 2008 m. sausio 21 d.

Užsakymas atliktas per 1 sek.:

Jo spausdinta forma.