کار با صندوق و اسناد نقدی جزء لاینفک فعالیت های حسابداری است. این شامل تعیین سقف نقدی، حسابداری برای دریافت وجوه از طریق دستور دریافت نقدی (PKO) و حسابداری هزینه ها از طریق دستور نقدی هزینه (RKO) است. بیایید هر نوع عملیات را به ترتیب در نظر بگیریم.

محدودیت نقدی

هر سازمان بزرگی که با پول نقد کار می کند باید محدودیت نقدی تعیین کند - این توسط دستورالعمل بانک فدراسیون روسیه تنظیم می شود. استثنا شرکت های کوچک و کارآفرینان هستند. از حد تعیین شده نقدی نمی توان تجاوز کرد، اما می توان ماهانه آن را تغییر داد؛ این باید مستند باشد و توسط مدیریت امضا شود. در غیر این صورت ممکن است از بازرس مالیات جریمه دریافت کنید.

سقف صندوق یا حد موجودی نقدی در صندوق، حداکثر مقدار مجاز وجه نقد قابل نگهداری در صندوق در پایان روز کاری است.

حالا بیایید دریابیم که چگونه یک محدودیت نقدی در برنامه تعیین کنیم. برای انجام این کار، به تب منوی "Directories"، بخش "Enterprise" و فهرست "Organization" بروید. به تنظیمات سازمان بروید و در پانل بالا روی «بیشتر» کلیک کنید، مورد «محدودیت موجودی نقدی» را انتخاب کنید:

ما وارد پر کردن سند می شویم. دکمه "ایجاد" را فشار دهید. در پنجره ای که باز می شود، تاریخی را وارد کنید که از آن زمان این تنظیم اعمال می شود و اندازه محدودیت صندوق را وارد کنید، یعنی مقدار پول نقدی که ممکن است در صندوق وجود داشته باشد را مشخص کنید.

روی «ذخیره و بستن» کلیک کنید. حد مشخص شده است. این یک تنظیم دوره ای است. به عنوان مثال، اگر بخواهیم محدودیت دیگری در یک ماه اعمال شود، یک سند جدید با تاریخ مورد نیاز ایجاد می کنیم، اندازه محدودیت را مشخص می کنیم و آن را اعمال می کنیم. تمام اسناد را می توان در مجله مشاهده کرد:

بیایید اکنون به برگه منوی "بانک و صندوق نقدی" برویم و ببینیم بخش "نقد صندوق" شامل چه مجلاتی است:

• اسناد نقدی، سفارشات نقدی ورودی و خروجی است.
• پرداخت با کارت های پرداخت در حال کسب است.
• گزارش های قبلی – امکان گزارش دهی به افراد پاسخگو را فراهم می کند.
• مدیریت ثبت مالی - به شما امکان می دهد یک شیفت را ببندید، یک گزارش X و یک گزارش Z تهیه کنید.
• دستیابی به مدیریت ترمینال - به شما امکان می دهد این ترمینال را پیکربندی کنید.

دریافت سفارشات نقدی

حال بیایید اسناد نقدی را با جزئیات بررسی کنیم. بیایید با رسیدهای نقدی شروع کنیم. آنها از طریق دکمه "دریافت" صادر می شوند. با کمک PCO می توان تعداد زیادی عملیات را انجام داد. این توسط مورد "انواع عملیات" تعیین می شود:

• درآمد خرده فروشی؛
• بازگشت از تامین کننده؛
• دریافت وجه نقد از بانک؛
• دریافت وام از طرف مقابل؛
• بازپرداخت وام توسط طرف مقابل؛
• بازپرداخت وام توسط کارمند؛

طبق سند، پست Dt50.01 - Kt62.01 تولید می شود - رسید از خریدار.

پس از ارسال سند، تنظیمات "چاپ جزئیات فرم" در پایین ظاهر می شود. در اینجا می توانید اطلاعاتی را که هنگام چاپ PQ نمایش داده می شود را مشخص کنید:

• اتخاذ شده از - نام سازمان؛
• اساس - نام و شماره سند؛
• کاربرد؛
• یک نظر.

چاپ از طریق کلید بالای صفحه "سفارش دریافت نقدی (KO-1)" انجام می شود. ما آن را چاپ می کنیم و برای امضا می فرستیم.

اگر یک ثبت مالی متصل است، از طریق دکمه «چاپ چک» که در پانل بالایی قرار دارد، می‌توانید چک را چاپ کنید. لطفاً توجه داشته باشید که می توانید تعداد نامحدودی ردیف به PKO اضافه کنید. این کار به این دلیل انجام شد که پرداخت یا بر اساس قراردادها یا بر اساس اقلام جریان نقدی تقسیم شود. به عنوان مثال، بیایید یک خط دیگر اضافه کنیم، مقدار رسید را تقسیم کنیم و مورد DDS را نشان دهیم - "دیگر رسید". و حساب تسویه حساب 62.01 است.

بیایید سند را بررسی کنیم و تراکنش های ایجاد شده را ببینیم. تنها چیزی که تغییر کرده این است که این مبلغ به دو قسمت تقسیم می شود:

• Dt50.01 - Kt62.01 - پرداخت از خریداران؛
• Dt50.01 - Kt62.01 - سایر رسیدها.

نوع عملیات "درآمد خرده فروشی"

فیلدهایی که باید پر شوند:

• نوع معامله – درآمد خرده فروشی؛
• شماره و تاریخ به طور خودکار تولید می شوند.
• انبار - انبار خرده فروشی را نشان دهید.
• مقدار درآمد؛
• مورد DDS - درآمد خرده فروشی.

بررسی می کنیم، اجرا می کنیم. در صورت نیاز آن را برای چاپ می فرستیم و برای امضا ارسال می کنیم.

نوع عملیات "بازگشت از یک شخص پاسخگو"

در اینجا پر می کنیم:

• شماره و تاریخ - رد شوید.
• شخص پاسخگو - داده هایی را که از آنها بازپرداخت را می پذیریم وارد کنید.
• مجموع
• در صورت لزوم، مورد "چاپ جزئیات فرم" را پر کنید - هنگام چاپ PQR نمایش داده می شود.

ما آن را چاپ می کنیم و برای امضا می فرستیم.

سیم کشی برای این نوع به این صورت خواهد بود: Dt50.01 - Kt71.01.

نوع عملیات "بازگشت از تامین کننده"

برای پر کردن:

• نوع معامله - بازگشت از یک شخص پاسخگو.
• طرف مقابل - نام سازمانی که ما از آن عودت را می پذیریم.
• مقدار پرداخت؛
• توافق؛
• همه چیز دیگر توسط خود برنامه پر می شود.
• در صورت لزوم، "چاپ جزئیات فرم" را پر کنید.
• ما آن را انجام می دهیم، چاپ می کنیم و برای امضا می فرستیم. سیم کشی Dt50.01 - Kt60.01 تشکیل شده است

نوع عملیات «دریافت وجه نقد در بانک»

در این صورت فقط باید نوع تراکنش و مبلغ را وارد کنید و برنامه تمام پارامترهای دیگر را به صورت خودکار پر می کند. تنها چیزی که باقی می ماند بررسی و ارسال سند است. ما آن را چاپ می کنیم و برای امضا می فرستیم. اگر به پست نگاه کنید، حرکت وجوه از حساب جاری به صندوق را مشاهده خواهید کرد: Dt50.01 - Kt51:

نوع عملیات "دریافت وام از طرف مقابل"

پرکردن:

• نوع عملیات؛
• طرف مقابل - که وام را از او دریافت می کنیم.
• مقدار پرداخت؛
• توافق - باید دیگر باشد.
• مقاله DDS – اخذ اعتبار و وام.
• حساب های تسویه حساب - 67.03.

ما آن را انجام می دهیم، چاپ می کنیم و برای امضا می فرستیم. بیایید به ورودی ها نگاه کنیم: Dt50 - Kt67.03 - دریافت وام نقدی/اعتبار.

نوع عملیات اخذ وام از بانک

مانند فرم قبلی، فقط در قسمت "طرف مقابل" باید نام بانک را مشخص کنید. طرف مقابل باید از قبل وارد شود. حساب حسابداری به صورت پیش فرض در اینجا وارد می شود.

نوع عملیات "بازپرداخت وام توسط طرف مقابل"

پرکردن:

• نوع عملیات؛
• طرف مقابل
• مقدار پرداخت؛
• توافقنامه - در این شکل باید "سایر" باشد.
• حساب های تسویه حساب - 58.03 (وام ارائه شده).

ما آن را اجرا می کنیم. در صورت لزوم، "پرینت جزئیات فرم" را پر کنید، آن را برای چاپ ارسال کنید و برای امضا ارسال کنید.

نوع عملیات "بازپرداخت وام توسط کارمند"

این نوع به همین ترتیب پر می شود، فقط ما نه طرف مقابل، بلکه یک فرد را نشان می دهیم. مقدار را یادداشت می کنیم. تنظیمات فرم چاپی را در صورت لزوم انجام و پر می کنیم. ما آن را چاپ می کنیم و برای امضا می فرستیم. این پست Dt50.01 - Kt73.01 - رسیدهای بازپرداخت وام را نمایش می دهد.

نوع عملیات «سایر رسید»

در اینجا می توانید هر حساب، هر تحلیلی را مشخص کنید. با استفاده از عملیات "دیگر رسید"، می توانید تمام تراکنش هایی را که قبلاً در نظر گرفته شده اند پردازش کنید.

در صورت نیاز به سرمایه گذاری در دریافت وجوه به صورت ارزی، باید حساب 50.21 (نقد سازمان به صورت ارزی) را وارد کنید. انتخاب ارز مورد نیاز در دسترس می شود. در صندوق، مشابه اسناد بانکی، ارز تجدید ارزیابی شده و مابه التفاوت نرخ ارز محاسبه می شود.

هزینه سفارشات نقدی

اکنون بیایید به سفارشات نقدی هزینه (RKO) نگاه کنیم. آنها در مجله "اسناد نقدی" با استفاده از دکمه "صدور" تهیه می شوند. پر کردن مشابه PKO است، فقط عملیات معکوس می شود. با کمک RKO می توانید اسناد زیر را تهیه کنید:

• پرداخت به تامین کننده؛
• بازگشت به خریدار؛
• صدور به شخص پاسخگو؛
• پرداخت دستمزد طبق اظهارنامه؛
• پرداخت دستمزد به کارمند؛
• پرداخت به کارمند تحت قرارداد؛
• واریز وجه نقد به بانک؛
• بازپرداخت وام به طرف مقابل؛
• بازپرداخت وام به بانک؛
• صدور وام به طرف مقابل؛
• مجموعه؛
• پرداخت دستمزد واریز شده؛
• صدور وام به کارمند؛
• هزینه های دیگر.

RKO در انواع خاصی از عملیات با PKO ها متفاوت است. بیایید روی آنها تمرکز کنیم.

نوع عملیات "پرداخت دستمزد طبق اظهارنامه"

نوع عملیات "پرداخت دستمزد به کارمند"

نوع معامله "پرداخت به کارمند طبق قرارداد"

برای یک گیرنده خاص به همین ترتیب پر کنید. مورد DDS نشان داده خواهد شد - پرداخت به تامین کنندگان (پیمانکاران):

پست ها Dt76.10 - Kt50.01 نمایش داده می شوند:

نوع عملیات "مجموعه"

نوع عملیات "پرداخت دستمزد واریز شده"

دستمزد سپرده شده دستمزدی است که کارمند به دلایلی نتوانسته است در مدت تعیین شده توسط سازمان به موقع دریافت کند. پر شده است.

PKO و RKO اسناد اصلی هستند که برای انعکاس جریان وجوه در صندوق نقدی استفاده می شوند. آنها تقریباً در هر سازمانی مورد نیاز هستند و در این مقاله نحوه کار با آنها را در برنامه 1C: Enterprise Accounting 8 edition 3.0 به شما خواهم گفت. علاوه بر این، در مورد نحوه بررسی صحت تراکنش های نقدی و نحوه تعیین محدودیت برای موجودی های نقدی در صندوق، صحبت خواهیم کرد.

بنابراین، برای انعکاس دریافت وجه در صندوق نقدی، باید به برگه "بانک و صندوق" بروید و مورد "دریافت نقدی (CCR)" را انتخاب کنید.

با استفاده از دکمه "ایجاد" یک سند جدید اضافه کنید. در فرم باز شده باید نوع صحیح عملیات را انتخاب کنید؛ ترکیب فیلدهای سندی که باید پر شوند به این بستگی دارد. ما معامله "پرداخت از خریدار" را منعکس خواهیم کرد.

سپس یک سازمان را انتخاب می کنیم (اگر چندین مورد از آنها در پایگاه داده وجود دارد)، یک طرف مقابل (در صورت لزوم، یک جدید ایجاد کنید)، مبلغ و حساب را نشان می دهیم. ما یک خط به قسمت جدول اضافه می کنیم و توافق نامه، مورد جریان نقدی، مبلغ، نرخ مالیات بر ارزش افزوده، حساب های تسویه را نشان می دهیم. اگر لازم است پرداخت به قراردادهای مختلف نسبت داده شود، می توانید چندین خط اضافه کنید. فیلد "پایه" نیز باید پر شود تا این اطلاعات در فرم چاپی PQR منعکس شود.

هنگام ارسال یک سند، در مورد ما، حرکتی در حساب های Dt 50 Kt 62 ایجاد می شود.

برای انعکاس هزینه وجوه در برنامه، باید مورد «برداشت نقدی (نقد نقد)» را در برگه «بانک و صندوق نقد» انتخاب کنید.

در این سند همچنین باید نوع عملیات را انتخاب کنید؛ ما عملیات "پرداخت دستمزد طبق اظهارات" را در نظر خواهیم گرفت.

یک سازمان را انتخاب کنید و یک ردیف به بخش جدول اضافه کنید. اگر فیش حقوقی قبلا ایجاد شده است، باید آن را انتخاب کنید، یا می توانید یک فیش حقوقی جدید را مستقیماً از سند فعلی ایجاد کنید.

لیست را می توان با کلیک بر روی دکمه مناسب برای همه کارمندان به طور خودکار پر کرد یا می توانید افراد مورد نیاز را به صورت دستی اضافه کنید.

روی "پست و بستن" کلیک کنید، مبالغ موجود در سند "برداشت نقدی" به طور خودکار بر اساس صورتحساب ایجاد شده وارد می شود. تنها چیزی که باقی می ماند این است که مورد جریان نقدی را در فیلدی که در زیر قسمت جدول قرار دارد انتخاب کنید.

این سند پست Dt 70 Kt 50 را ایجاد می کند.

همچنین توصیه می کنم در برنامه محدودیتی برای موجودی های نقدی در صندوق قرار دهید که در هنگام بررسی صحت تراکنش های نقدی از آن استفاده می شود. اگر در هر روز از آن فراتر رفت، برنامه این را گزارش خواهد کرد. اما این عملیات ممکن است توسط مشاغل کوچک و کارآفرینان انفرادی انجام نشود که طبق رویه جدیدی که از اول ژوئن 2014 لازم الاجرا شد، تعهدی برای کنترل محدودیت ندارند.

بقیه باید به برگه «اصلی» بروند، «سازمان‌ها» را انتخاب کنند، روی دکمه «بیشتر» و «محدودیت‌های موجودی نقدی» کلیک کنند.

در جدولی که باز می شود، روی دکمه "ایجاد" کلیک کنید تا محدودیت و تاریخ اعتبار آن مشخص شود.

برای بررسی صحت حسابداری در صندوق، باید از پردازش "بررسی اکسپرس حسابداری" استفاده کنید که در برگه "گزارش ها" قرار دارد.

در فرم پردازش، باید دوره تأیید را تنظیم کنید، روی دکمه "نمایش تنظیمات" کلیک کنید و کادر "تراکنش های نقدی" را علامت بزنید. سپس روی “Run check” کلیک کنید.

این برنامه در صورت وجود خطا در این بخش حسابداری به شما اطلاع می دهد و در صورت وجود اطلاعاتی در مورد آنها ارائه می دهد.

اگر هنوز سؤالی دارید، می توانید آنها را در نظرات مقاله یا انجمن ما بپرسید.

و اگر به اطلاعات بیشتری در مورد کار در 1C: Enterprise Accounting 8 نیاز دارید، می توانید کتاب ما را درارتباط دادن.

برای ثبت عملیات صندوق نقدی در حسابداری 1C 8.3 از اسناد زیر استفاده می شود: دریافت وجه نقد و سفارش هزینه. مجله ثبت سفارشات نقدی خروجی و ورودی در 1C در مورد "اسناد نقدی" منوی "بانک و صندوق نقدی" قرار دارد.

به منظور ایجاد یک سند جدید، روی دکمه "دریافت" در فرم لیست باز شده کلیک کنید.

مجموعه فیلدها و معاملات نمایش داده شده مستقیماً به مقدار مشخص شده در قسمت "نوع عملیات" بستگی دارد.

بیایید هر نوع را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم:

به طور پیش فرض، حساب بدهکار در همه جا 50.01 است - "نقد سازمان".

ضمانت نقدی حساب

برای ایجاد تسویه نقدی در لیست اسناد نقدی 1C 8.3، باید بر روی دکمه "صدور" کلیک کنید.

اجرای این سند عملا هیچ تفاوتی با دریافت در صندوق ندارد. مجموعه جزئیات نیز به نوع عملیات انتخاب شده بستگی دارد.

تنها نکته قابل توجه این است که هنگام انتخاب نوع معاملات پرداخت حقوق (به استثنای قراردادهای کاری)، در سند باید اظهارنامه پرداخت حقوق از طریق صندوق را انتخاب کنید. اسناد بازپرداخت نیز نشان دهنده نوع پرداخت است: بازپرداخت بدهی یا سود.

حد موجودی نقدی

برای تعیین محدودیت صندوق نقدی، به قسمتی به همین نام در کارت دایرکتوری "سازمان ها" بروید. ما آن را در بخش "بیشتر" داریم.

این راهنما میزان محدودیت و مدت اعتبار را نشان می دهد. این عملکرد زندگی حسابداران را برای رعایت قانون بسیار آسان کرده است.

کتاب نقدی

برنامه 1C: Accounting عملکرد ایجاد یک کتاب نقدی (فرم KO-4) را اجرا می کند. در مجله PKO و RKO موجود است. برای باز کردن آن، روی دکمه «کتاب نقدی» کلیک کنید.

در هدر گزارش، دوره را مشخص کنید (پیش‌فرض روز جاری است). اگر برنامه شما برای بیش از یک سازمان سوابق دارد، باید به آن نیز اشاره شود. علاوه بر این، در صورت لزوم، می توانید یک بخش خاص را انتخاب کنید که دفترچه نقدی برای آن تولید می شود.

برای جزئیات بیشتر تنظیمات گزارش، روی دکمه "نمایش تنظیمات" کلیک کنید.

در اینجا می توانید نحوه تولید کتاب نقدی و برخی از تنظیمات طراحی آن را در 1C مشخص کنید.

پس از ایجاد هر گونه تغییر در تنظیمات این گزارش، روی «ایجاد» کلیک کنید.

در نتیجه، گزارشی از تمام حرکات نقدی در میز نقدی و همچنین موجودی در ابتدا / انتهای روز و موجودی دریافت خواهید کرد.

موجودی نقدی در حسابداری 1C 8.3

روش انجام موجودی صندوق نقدی در دستور وزارت دارایی فدراسیون روسیه شماره 49 مورخ 13 ژوئن 1995 شرح داده شده است.

متأسفانه در برنامه 1C 8.3 گزارش موجودی وجه نقد در فرم INV-15 وجود ندارد. این درخواست قبلاً به شرکت 1C پیشنهاد شده است. شاید روزی آنها برنامه را نهایی کنند، اما در حال حاضر حسابداران باید موجودی صندوق را به صورت دستی تهیه کنند.

فرم و نمونه پر کردن INV-15 را می توانید در آدرس زیر دانلود کنید.

سریع ترین و موثرترین راه برای حل این مشکل، سفارش پردازش برای تشکیل INV-15 از یک متخصص است. این پردازش نه تنها در زمان زیادی صرفه جویی می کند، بلکه تأثیر عامل انسانی را نیز کاهش می دهد که از خطا جلوگیری می کند.

فیلم آموزشی

همچنین دستورالعمل های ویدئویی برای ضبط تراکنش های نقدی در 1C 8.3 را ببینید:

حواله نقدی سندی است که با آن می توانید وجه نقد از صندوق صادر کنید. در این مطالب به شما خواهیم گفت که چگونه در برنامه حسابداری "1C Accounting 8" شکل می گیرد.

سند فوق برای انعکاس معاملات زیر استفاده می شود:

پرداخت منابع مالی لازم به تامین کننده (نوع معامله "پرداخت به تامین کننده" نامیده می شود).

بازگشت پول به خریدار (نوع عملیات مورد نیاز "بازگشت به خریدار" است).

صدور وجه علی الحساب (از نوعی عملیات به نام «صدور به حسابدار» استفاده می شود).

پرداخت دستمزد (نوع عملیات "پرداخت دستمزد به کارکنان" یا "پرداخت دستمزد بر اساس اطلاعات" نامیده می شود).

سپرده گذاری وجوه به یک موسسه بانکی (نوع عملیات - "سپرده نقدی به بانک").

ما موارد اصلی را ذکر کرده ایم، اما عملیات دیگری نیز برای صدور پول از صندوق وجود دارد.

برای ایجاد سند دریافت نقدی در برنامه حسابداری 1C، باید به برگه ای به نام "بانک و صندوق نقد" بروید و سپس در قسمت "صندوق" سندی به نام "سفارش نقدی" را انتخاب کنید.

نوع معامله پیش‌فرض برای سند جدید «پرداخت به تأمین‌کننده» نامیده می‌شود. اگر به عملیات دیگری نیاز دارید، می توانید آن را به صورت دستی تغییر دهید. در مثالی که ارائه می‌دهیم، وجوهی را برای یک فرد پاسخگو صادر می‌کنیم، بنابراین باید نوع عملیات را به‌عنوان «صدور به یک فرد پاسخگو» انتخاب کنیم.

پس از اتمام، به تکمیل سند می رویم. از دایرکتوری به نام "Accountable Person" در خط "Recipient" فرد حسابداری را انتخاب کنید که وجوه را دریافت می کند. حتما مبلغ پولی را ذکر کنید.

در خطی به نام "اقلام جریان نقدی" باید "کار با افراد پاسخگو" را مشخص کنید. اگر این مورد در دایرکتوری نیست، به سادگی آن را اضافه کنید.

در پایین سند، باید هدفی را که وجوه برای آن صادر شده است، مشخص کنید. در مثالی که ارائه می دهیم، اینها هزینه های تجاری هستند.

و همچنین درخواست را پر کنید که در آن اظهارنامه شخص پاسخگو را مشخص می کنید که بر اساس آن مقدار مشخصی پول صادر می شود. لازم به ذکر است که طبق رویه جدید انجام معاملات نقدی (مورخ 21 مهر 1390 با شماره 373-P) که در سال 1391 لازم الاجرا شد، صندوق برای یکی از کارکنان سازمان برای گزارش بر اساس بیانیه ای که توسط او نوشته شده است. درخواست باید در فرم تایید شده تنظیم شود که باید شامل: کتیبه دست نویس توسط مدیر سازمان، میزان وجه نقد و زمان صدور آن، تاریخ و امضای مدیر شرکت باشد.

پس از این، باید سند را پست کنید، به پست ها نگاه کنید و در صورت لزوم، سفارش فیش نقدی را چاپ کنید.

نحوه صدور سفارش نقدی در 1C: حسابداری 8.3 (ویرایش 3.0)

2016-12-20T12:15:34+00:00

ترتیب برداشت وجه نقد از میز نقدی شرکت - به نظر می رسد هیچ چیز پیچیده ای در مورد آن وجود ندارد؟ اما حسابداران مبتدی در اینجا در مورد موقعیت های واقعی حسابداری نیز سوالاتی دارند. چه چیزی در پایه بنویسیم، چه در ضمیمه ... و غیره.

امروز در درس ما رایج ترین موقعیت ها را در عمل در برنامه 1C: حسابداری 8.3، نسخه 3.0 تجزیه و تحلیل خواهیم کرد.

برای اینکه انتشار درس های جدید را از دست ندهید، در خبرنامه مشترک شوید.

اجازه دهید یادآوری کنم که این یک درس است، بنابراین می توانید با خیال راحت مراحل من را در پایگاه داده خود تکرار کنید (ترجیحاً کپی یا آموزشی).

پس بیایید شروع کنیم

دستور نقدی هزینه (به اختصار RKO یا قابل مصرف) سندی است که به کمک آن صدور وجوه از صندوق نقد سازمان رسمیت می یابد.

فرم مصرفی دارای فرم یکپارچه KO-2 است.

شماره گذاری مواد مصرفی هر سال از یک شروع می شود و باید پیوسته باشد: 1، 2، 3...

دریافت کننده وجوه ملزم به ارائه مدرک شناسایی (مثلاً گذرنامه) است که مشخصات آن در صندوق ثبت می شود.

مواد مصرفی امضا شده است:

• سر
• حسابدار ارشد یا شخصی که مجاز به انجام این کار است
• صندوقدار
• دریافت کننده وجوه

در عین حال، اگر امضای مدیر قبلاً روی یکی از اسناد ضمیمه سفارش و مجوز صدور پول باشد، امضای وی در صندوق لازم نیست.

دستور بدهکار مهر نمی شود، اما می توان از مهر "پرداخت" برای جلوگیری از صدور مکرر پول در همان سفارش استفاده کرد.

حکم قبض نقدی در یک نسخه صادر می شود و در صندوق باقی می ماند.

ثبت صندوق نقدی در 1C

برای صدور حکم بدهی نقدی در برنامه، به قسمت «بانک و صندوق»، آیتم «اسناد نقدی» مراجعه کنید:

در فرمی که باز می شود، روی دکمه "مشکل" کلیک کنید:

فرم سند جدید باز می شود:

بیایید نحوه پر کردن آن را در شرایط مختلف بررسی کنیم.

پرداخت به تامین کننده

2016/03/01 40000 روبل (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده) از صندوق پول برای V.V. Petrov صادر شد. به عنوان پرداخت طبق قرارداد شماره 48 مورخ 1395/02/15 برای صندلی طبق برگه تحویل شماره 351 مورخ 1395/03/01.

پتروف V.V. طبق وکالتنامه شماره 17 مورخ 30 بهمن 1394 از طرف تامین کننده LLC اقدام کرد.

به عنوان یک مدرک شناسایی، پتروف V.V. یک پاسپورت فدراسیون روسیه، سری 12 23 به شماره 345621، صادر شده توسط اداره امور داخلی منطقه پریمورسکی مسکو به تاریخ 21 ژانویه 2008 ارائه کرد.

سفارش تکمیل شده در 1 ثانیه:

فرم چاپی آن:

صدور به شخص پاسخگو

در تاریخ 03/01/2016، مطابق با درخواستی که به او برای انتشار پول برای گزارش مورخ 03/01/2016 نوشته شده است، 5000 روبل از صندوق به کارمند آنا گریگوریونا بلکینا برای هزینه های خانه صادر شد.

به عنوان یک مدرک شناسایی برای Belkin A.G. یک سری پاسپورت فدراسیون روسیه به شماره 345621 12 23 صادر شده توسط اداره امور داخلی منطقه پریمورسکی مسکو در تاریخ 21 ژانویه 2008 ارائه کرد.

سفارش تکمیل شده در 1 ثانیه:

فرم چاپی آن:

پرداخت دستمزد

2016/09/10 صندوقدار ارشد Fyokla E.B. صادر شده به صندوقدار Plyushkina I.V. 104,400 روبل برای پرداخت دستمزد به کارمندان برای اوت 2016 طبق لیست حقوق و دستمزد شماره 1 مورخ 09/08/2016.

سفارش تکمیل شده در 1 ثانیه:

فرم چاپی آن:

انتقال وجه به بانک

2016/03/01 Plyushkina I.V. مبلغ 100000 روبل از صندوق نقدی برای اعتبار به حساب تسویه حساب Jupiter LLC در بانک "BANK GPB (JSC)" دریافت کرد.

به عنوان یک مدرک شناسایی، Plyushkina I.V. یک سری پاسپورت فدراسیون روسیه به شماره 345621 12 23 صادر شده توسط اداره امور داخلی منطقه پریمورسکی مسکو در تاریخ 21 ژانویه 2008 ارائه کرد.

سفارش تکمیل شده در 1 ثانیه:

فرم چاپی آن:

بازپرداخت وام به طرف مقابل

در 1 مارس 2016، 450000 روبل از صندوق برای Nesterenko L.P. به عنوان بازپرداخت بدهی طبق قرارداد وام شماره 56 مورخ 30 بهمن 1394.

به عنوان یک مدرک شناسایی Nesterenko L.P. یک پاسپورت فدراسیون روسیه، سری 12 23 به شماره 345621، صادر شده توسط اداره امور داخلی منطقه پریمورسکی مسکو در تاریخ 21 ژانویه 2008 ارائه کرد.

سفارش تکمیل شده در 1 ثانیه:

فرم چاپی آن:

هزینه های دیگر

در تاریخ 03/01/2016، 3500 روبل از صندوق پول برای کارمند نستور ایوانوویچ ایواشچنکو به عنوان کمک مالی صادر شد.

درخواست برای صدور کمک مالی به ایواشچنکو N.I. نوشته شده در 1395/03/01.

به عنوان یک مدرک شناسایی، ایواشچنکو N.I. یک پاسپورت فدراسیون روسیه، سری 12 23 به شماره 345621، صادر شده توسط اداره امور داخلی منطقه پریمورسکی مسکو در تاریخ 21 ژانویه 2008 ارائه کرد.

سفارش تکمیل شده در 1 ثانیه:

فرم چاپی آن