ការធ្វើការជាមួយបញ្ជីសាច់ប្រាក់ និងឯកសារសាច់ប្រាក់ គឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃសកម្មភាពគណនេយ្យ។ វារួមបញ្ចូលការកំណត់សាច់ប្រាក់ គណនេយ្យសម្រាប់ការទទួលមូលនិធិតាមរយៈការបញ្ជាទិញសាច់ប្រាក់ (PKO) និងគណនេយ្យសម្រាប់ការចំណាយតាមរយៈការបញ្ជាទិញសាច់ប្រាក់ចំណាយ (RKO)។ ចូរយើងពិចារណាអំពីប្រភេទនៃប្រតិបត្តិការនីមួយៗតាមលំដាប់លំដោយ។

ដែនកំណត់សាច់ប្រាក់

រាល់អង្គការធំដែលធ្វើការជាមួយសាច់ប្រាក់ត្រូវតែកំណត់ដែនកំណត់សាច់ប្រាក់ - នេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសេចក្តីបង្គាប់របស់ធនាគារនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ី។ ករណីលើកលែងគឺក្រុមហ៊ុនតូចៗ និងសហគ្រិន។ ដែនកំណត់សាច់ប្រាក់ដែលបានបង្កើតឡើងមិនអាចលើសពីនោះទេ ប៉ុន្តែអាចផ្លាស់ប្តូរជារៀងរាល់ខែ វាត្រូវតែចងក្រងជាឯកសារ ចុះហត្ថលេខាដោយអ្នកគ្រប់គ្រង។ បើមិនដូច្នោះទេ អ្នកអាចទទួលបានការផាកពិន័យពីអ្នកត្រួតពិនិត្យពន្ធ។

ដែនកំណត់នៃការចុះឈ្មោះសាច់ប្រាក់ ឬដែនកំណត់សមតុល្យសាច់ប្រាក់នៅក្នុងបញ្ជីសាច់ប្រាក់ គឺជាចំនួនអតិបរមាដែលអាចអនុញ្ញាតបាននៃសាច់ប្រាក់ដែលអាចរក្សាទុកក្នុងបញ្ជីសាច់ប្រាក់នៅចុងបញ្ចប់នៃថ្ងៃធ្វើការ។

ឥឡូវនេះ ចូរយើងស្វែងយល់ពីរបៀបកំណត់ដែនកំណត់សាច់ប្រាក់នៅក្នុងកម្មវិធី។ ដើម្បីធ្វើដូចនេះចូលទៅកាន់ផ្ទាំងម៉ឺនុយ "ថតឯកសារ" ផ្នែក "សហគ្រាស" និងថត "អង្គការ" ។ ចូលទៅកាន់ការកំណត់របស់ស្ថាប័ន ហើយនៅក្នុងបន្ទះខាងលើចុច "ច្រើនទៀត" ជ្រើសរើសធាតុ "ដែនកំណត់សមតុល្យសាច់ប្រាក់"៖

យើងចូលទៅក្នុងការបំពេញឯកសារ។ ចុចប៊ូតុង "បង្កើត" ។ នៅក្នុងបង្អួចដែលបើក សូមបញ្ចូលកាលបរិច្ឆេទដែលការកំណត់នេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាព ហើយបញ្ចូលទំហំនៃដែនកំណត់នៃការចុះឈ្មោះសាច់ប្រាក់ ពោលគឺបង្ហាញពីចំនួនសាច់ប្រាក់ដែលអាចមាននៅក្នុងបញ្ជីសាច់ប្រាក់។

ចុច "រក្សាទុកនិងបិទ" ។ ដែនកំណត់ត្រូវបានបញ្ជាក់។ នេះគឺជាការកែតម្រូវតាមកាលកំណត់។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើ​យើង​ចង់​ឱ្យ​ដែនកំណត់​ផ្សេង​ចូល​ជាធរមាន​ក្នុង​មួយ​ខែ​នោះ យើង​បង្កើត​ឯកសារ​ថ្មី​ជាមួយ​កាលបរិច្ឆេទ​ដែល​ត្រូវ​ការ​បញ្ជាក់​ទំហំ​កំណត់​ហើយ​អនុវត្ត​វា។ ឯកសារទាំងអស់អាចមើលបានក្នុងទិនានុប្បវត្តិ៖

ឥឡូវនេះ សូមចូលទៅកាន់ផ្ទាំងម៉ឺនុយ "ធនាគារ និងតុសាច់ប្រាក់" ហើយមើលទស្សនាវដ្តីអ្វីដែលផ្នែក "តុសាច់ប្រាក់" រួមមាន:

• ឯកសារសាច់ប្រាក់គឺជាការបញ្ជាទិញសាច់ប្រាក់ចូលនិងចេញ;
• ការទូទាត់ជាមួយកាតទូទាត់ត្រូវបានទទួល;
• របាយការណ៍ជាមុន - អនុញ្ញាតឱ្យរាយការណ៍ទៅអ្នកទទួលខុសត្រូវ;
• គ្រប់គ្រងអត្រានុកូលដ្ឋានសារពើពន្ធ - អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបិទការផ្លាស់ប្តូរ ធ្វើរបាយការណ៍ X និងរបាយការណ៍ Z ។
• ការទទួលបានការគ្រប់គ្រងស្ថានីយ - អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធស្ថានីយនេះ។

ទទួលការបញ្ជាទិញសាច់ប្រាក់

ឥឡូវនេះសូមក្រឡេកមើលឯកសារសាច់ប្រាក់ឱ្យបានលំអិត។ ចូរចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងបង្កាន់ដៃសាច់ប្រាក់។ ពួកគេត្រូវបានចេញតាមរយៈប៊ូតុង "បង្កាន់ដៃ" ។ ដោយមានជំនួយពី PCO ប្រតិបត្តិការមួយចំនួនធំអាចត្រូវបានអនុវត្ត។ នេះត្រូវបានកំណត់ដោយធាតុ "ប្រភេទនៃប្រតិបត្តិការ"៖

• ប្រាក់ចំណូលលក់រាយ;
• ត្រឡប់ពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់;
• ការទទួលសាច់ប្រាក់ពីធនាគារ;
• ការទទួលប្រាក់កម្ចីពីសមភាគី;
• ការសងប្រាក់កម្ចីដោយសមភាគី;
• ការសងប្រាក់កម្ចីដោយនិយោជិក;

យោងតាមឯកសារការប្រកាស Dt50.01 - Kt62.01 ត្រូវបានបង្កើត - បង្កាន់ដៃពីអ្នកទិញ។

បន្ទាប់ពីបង្ហោះឯកសារ ការកំណត់ "ព័ត៌មានលម្អិតទម្រង់ការបោះពុម្ព" លេចឡើងនៅខាងក្រោម។ នៅទីនេះអ្នកអាចបញ្ជាក់ព័ត៌មានដែលនឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅពេលបោះពុម្ព PQ៖

• អនុម័តពី - ឈ្មោះរបស់អង្គការ;
• មូលដ្ឋាន - ឈ្មោះឯកសារនិងលេខ;
• ការដាក់ពាក្យ;
• មតិយោបល់។

ការបោះពុម្ពត្រូវបានធ្វើតាមរយៈគន្លឹះនៅផ្នែកខាងលើនៃអេក្រង់ "ការបញ្ជាទិញបង្កាន់ដៃសាច់ប្រាក់ (KO-1)" ។ យើងបោះពុម្ពវាហើយផ្ញើវាសម្រាប់ហត្ថលេខា។

ប្រសិនបើមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានសារពើពន្ធត្រូវបានភ្ជាប់ បន្ទាប់មកតាមរយៈប៊ូតុង "ពិនិត្យបោះពុម្ព" ដែលមានទីតាំងនៅលើបន្ទះខាងលើ អ្នកអាចបោះពុម្ពមូលប្បទានប័ត្រ។ សូមចំណាំថាអ្នកអាចបន្ថែមចំនួនជួរដេកគ្មានដែនកំណត់ទៅ PKO ។ នេះត្រូវបានធ្វើដូច្នេះ ការទូទាត់អាចបែងចែកតាមកិច្ចសន្យា ឬតាមធាតុលំហូរសាច់ប្រាក់។ ឧទាហរណ៍ យើងបន្ថែមបន្ទាត់មួយទៀត បែងចែកចំនួនបង្កាន់ដៃ ហើយចង្អុលបង្ហាញធាតុ DDS - "បង្កាន់ដៃផ្សេងទៀត"។ ហើយគណនីទូទាត់គឺ 62.01 ។

ចូរយើងពិនិត្យមើលឯកសារ និងមើលប្រតិបត្តិការដែលបានបង្កើត។ រឿងតែមួយគត់ដែលបានផ្លាស់ប្តូរគឺថាចំនួនទឹកប្រាក់នេះត្រូវបានបែងចែកជាពីរផ្នែក:

• Dt50.01 - Kt62.01 - ការទូទាត់ពីអ្នកទិញ;
• Dt50.01 - Kt62.01 - បង្កាន់ដៃផ្សេងទៀត។

ប្រភេទនៃប្រតិបត្តិការ "ប្រាក់ចំណូលលក់រាយ"

វាលដែលត្រូវបំពេញ៖

• ប្រភេទនៃប្រតិបត្តិការ - ប្រាក់ចំណូលលក់រាយ;
• លេខ និងកាលបរិច្ឆេទត្រូវបានបង្កើតដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
• ឃ្លាំង - បង្ហាញពីឃ្លាំងលក់រាយ;
• ចំនួនប្រាក់ចំណូល;
• ទំនិញ DDS - ប្រាក់ចំណូលលក់រាយ។

យើងពិនិត្យ យើងអនុវត្ត។ បើចាំបាច់ យើងផ្ញើវាទៅបោះពុម្ព ហើយដាក់ស្នើហត្ថលេខា។

ប្រភេទនៃប្រតិបត្តិការ "ត្រឡប់ពីអ្នកទទួលខុសត្រូវ"

នៅទីនេះយើងបំពេញ៖

• លេខនិងកាលបរិច្ឆេទ - រំលង;
• អ្នកទទួលខុសត្រូវ - បញ្ចូលទិន្នន័យពីអ្នកដែលយើងទទួលយកការបង្វិលសង;
• ផលបូក;
• បើចាំបាច់ បំពេញធាតុ "ព័ត៌មានលម្អិតនៃទម្រង់បោះពុម្ព" - វានឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅពេលបោះពុម្ព PQR ។

យើងបោះពុម្ពវាហើយផ្ញើវាសម្រាប់ហត្ថលេខា។

ខ្សែភ្លើងសម្រាប់ប្រភេទនេះនឹងមើលទៅដូចនេះ: Dt50.01 - Kt71.01 ។

ប្រភេទនៃប្រតិបត្តិការ "ត្រឡប់ពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់"

ត្រូវបំពេញក្នុង៖

• ប្រភេទនៃប្រតិបត្តិការ - ត្រឡប់ពីអ្នកទទួលខុសត្រូវ;
• សមភាគី - ឈ្មោះរបស់អង្គការដែលយើងទទួលយកត្រឡប់មកវិញ;
• ចំនួនទឹកប្រាក់នៃការទូទាត់;
• កិច្ចព្រមព្រៀង;
• អ្វីផ្សេងទៀតត្រូវបានបំពេញដោយកម្មវិធីខ្លួនវា;
• បើចាំបាច់ សូមបំពេញ "ព័ត៌មានលម្អិតនៃទម្រង់បែបបទបោះពុម្ព"។
• យើងអនុវត្តវា បោះពុម្ពវា ហើយផ្ញើវាសម្រាប់ហត្ថលេខា។ ខ្សែភ្លើង Dt50.01 - Kt60.01 ត្រូវបានបង្កើតឡើង

ប្រភេទនៃប្រតិបត្តិការ "ទទួលសាច់ប្រាក់នៅធនាគារ"

ក្នុងករណីនេះអ្នកគ្រាន់តែបញ្ចូលប្រភេទនៃប្រតិបត្តិការនិងចំនួនទឹកប្រាក់ហើយកម្មវិធីនឹងបំពេញប៉ារ៉ាម៉ែត្រផ្សេងទៀតទាំងអស់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ អ្វី​ដែល​នៅ​សល់​គឺ​ត្រូវ​ពិនិត្យ​និង​បង្ហោះ​ឯកសារ។ យើងបោះពុម្ពវាហើយផ្ញើវាសម្រាប់ហត្ថលេខា។ ប្រសិនបើអ្នកក្រឡេកមើលការបង្ហោះអ្នកនឹងឃើញចលនានៃមូលនិធិពីគណនីចរន្តទៅកាន់តុសាច់ប្រាក់៖ Dt50.01 - Kt51:

ប្រភេទនៃប្រតិបត្តិការ "ការទទួលប្រាក់កម្ចីពីសមភាគី"

បំពេញ​ក្នុង:

• ប្រភេទនៃប្រតិបត្តិការ;
• ដៃគូ - ពីអ្នកដែលយើងទទួលបានប្រាក់កម្ចី;
• ចំនួនទឹកប្រាក់នៃការទូទាត់;
• កិច្ចព្រមព្រៀង - ត្រូវតែផ្សេងទៀត;
• អត្ថបទ DDS - ការទទួលបានឥណទាន និងប្រាក់កម្ចី;
• គណនីទូទាត់ - 67.03 ។

យើងអនុវត្តវា បោះពុម្ពវា ហើយផ្ញើវាសម្រាប់ហត្ថលេខា។ សូមក្រឡេកមើលធាតុ៖ Dt50 - Kt67.03 - ទទួលបានប្រាក់កម្ចីជាសាច់ប្រាក់/ឥណទាន។

ប្រភេទនៃប្រតិបត្តិការ "ការទទួលបានប្រាក់កម្ចីពីធនាគារ"

បំពេញតាមរបៀបដូចគ្នានឹងទម្រង់មុនដែរ មានតែនៅក្នុងវាល "សមភាគី" ដែលអ្នកត្រូវបង្ហាញឈ្មោះធនាគារ។ ភាគីត្រូវបញ្ចូលជាមុន។ គណនីគណនេយ្យត្រូវបានបញ្ចូលនៅទីនេះតាមលំនាំដើម។

ប្រភេទនៃប្រតិបត្តិការ "ការសងប្រាក់កម្ចីដោយសមភាគី"

បំពេញ​ក្នុង:

• ប្រភេទនៃប្រតិបត្តិការ;
• ភាគី
• ចំនួនទឹកប្រាក់នៃការទូទាត់;
• កិច្ចព្រមព្រៀង - នៅក្នុងទម្រង់នេះវាគួរតែជា "ផ្សេងទៀត";
• គណនីទូទាត់ - 58.03 (ផ្តល់ប្រាក់កម្ចី) ។

យើងអនុវត្តវាចេញ។ ប្រសិនបើចាំបាច់ បំពេញ "ព័ត៌មានលម្អិតនៃទម្រង់បែបបទបោះពុម្ព" ផ្ញើវាសម្រាប់ការបោះពុម្ព ហើយបញ្ជូនវាសម្រាប់ហត្ថលេខា។

ប្រភេទនៃប្រតិបត្តិការ "ការសងប្រាក់កម្ចីដោយនិយោជិក"

ប្រភេទ​នេះ​ត្រូវ​បាន​បំពេញ​តាម​វិធី​ដូចគ្នា មានតែ​យើង​បញ្ជាក់​ថា​មិនមែន​សមភាគី​ទេ ប៉ុន្តែ​ជា​បុគ្គល។ យើងសរសេរបរិមាណ។ យើងអនុវត្តនិងបំពេញការកំណត់នៃទម្រង់ដែលបានបោះពុម្ពប្រសិនបើចាំបាច់។ យើងបោះពុម្ពវាហើយផ្ញើវាសម្រាប់ហត្ថលេខា។ ការបង្ហោះនឹងបង្ហាញ Dt50.01 - Kt73.01 - បង្កាន់ដៃពីការសងប្រាក់កម្ចី។

ប្រភេទនៃប្រតិបត្តិការ "បង្កាន់ដៃផ្សេងទៀត"

នៅទីនេះអ្នកអាចបញ្ជាក់គណនីណាមួយ ការវិភាគណាមួយ។ ដោយប្រើប្រតិបត្តិការ "បង្កាន់ដៃផ្សេងទៀត" អ្នកអាចដំណើរការប្រតិបត្តិការទាំងអស់ដែលត្រូវបានពិចារណាមុន។

ប្រសិនបើមានតម្រូវការក្នុងការបញ្ចូលមូលធនប័ត្របង្កាន់ដៃជារូបិយប័ណ្ណបរទេសនោះ អ្នកត្រូវបញ្ចូលគណនី 50.21 (សាច់ប្រាក់របស់អង្គការជារូបិយប័ណ្ណបរទេស)។ ជម្រើសនៃរូបិយប័ណ្ណដែលត្រូវការគឺអាចរកបាន។ នៅតុសាច់ប្រាក់ ស្រដៀងនឹងឯកសារធនាគារ រូបិយប័ណ្ណត្រូវបានវាយតម្លៃឡើងវិញ ហើយភាពខុសគ្នានៃអត្រាប្តូរប្រាក់ត្រូវបានគណនា។

ចំណាយការបញ្ជាទិញសាច់ប្រាក់

ឥឡូវនេះសូមក្រឡេកមើលការបញ្ជាទិញសាច់ប្រាក់ចំណាយ (RKO) ។ ពួកគេត្រូវបានគូរនៅក្នុងទិនានុប្បវត្តិ "ឯកសារសាច់ប្រាក់" ដោយប្រើប៊ូតុង "បញ្ហា" ។ ការបំពេញគឺស្រដៀងទៅនឹង PKO មានតែប្រតិបត្តិការបញ្ច្រាសប៉ុណ្ណោះ។ ដោយមានជំនួយពី RKO អ្នកអាចគូរឯកសារដូចខាងក្រោមៈ

• ការទូទាត់ទៅអ្នកផ្គត់ផ្គង់;
• ត្រឡប់ទៅអ្នកទិញវិញ;
• ការចេញឱ្យអ្នកទទួលខុសត្រូវ;
• ការទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលយោងទៅតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍;
• ការទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលដល់និយោជិត;
• ការទូទាត់ដល់និយោជិតក្រោមកិច្ចសន្យា;
• ការដាក់ប្រាក់នៅក្នុងធនាគារ;
• ការសងប្រាក់កម្ចីទៅសមភាគី;
• ការសងប្រាក់កម្ចីទៅធនាគារ;
• ការចេញប្រាក់កម្ចីទៅសមភាគី;
• ការប្រមូល;
• ការទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលដែលបានដាក់;
• ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់និយោជិត;
• ការ​ចំណាយ​ផ្សេង​ទៀត។

RKOs ខុសពី PKOs នៅក្នុងប្រភេទប្រតិបត្តិការមួយចំនួន។ ចូរយើងផ្តោតលើពួកគេ។

ប្រភេទនៃប្រតិបត្តិការ "ការទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍"

ប្រភេទនៃប្រតិបត្តិការ "ការទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលដល់និយោជិត"

ប្រភេទនៃប្រតិបត្តិការ "ការទូទាត់ទៅឱ្យនិយោជិតក្រោមកិច្ចសន្យា"

បំពេញតាមរបៀបដូចគ្នាសម្រាប់អ្នកទទួលជាក់លាក់។ ធាតុ DDS នឹងត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញ - ការទូទាត់ទៅអ្នកផ្គត់ផ្គង់ (អ្នកម៉ៅការ)៖

ការបង្ហោះនឹងបង្ហាញ Dt76.10 - Kt50.01៖

ប្រភេទនៃប្រតិបត្តិការ "ការប្រមូល"

ប្រភេទនៃប្រតិបត្តិការ "ការទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលដែលបានដាក់"

ប្រាក់បញ្ញើប្រាក់បញ្ញើ គឺជាប្រាក់ឈ្នួលដែលនិយោជិតដោយហេតុផលមួយចំនួនមិនអាចទទួលបានទាន់ពេលក្នុងរយៈពេលដែលបានបង្កើតឡើងដោយអង្គការ។ បានបំពេញ។

PKO និង RKO គឺជាឯកសារសំខាន់ៗដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីលំហូរនៃមូលនិធិនៅក្នុងបញ្ជីសាច់ប្រាក់។ ពួកគេត្រូវការជាចាំបាច់នៅក្នុងស្ថាប័នស្ទើរតែទាំងអស់ ហើយនៅក្នុងអត្ថបទនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកពីរបៀបធ្វើការជាមួយពួកគេនៅក្នុងកម្មវិធី 1C: Enterprise Accounting 8 edition 3.0 ។ លើសពីនេះទៀតយើងនឹងនិយាយអំពីរបៀបពិនិត្យមើលភាពត្រឹមត្រូវនៃប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់និងរបៀបកំណត់ដែនកំណត់លើសមតុល្យសាច់ប្រាក់នៅក្នុងបញ្ជីសាច់ប្រាក់។

ដូច្នេះ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីការទទួលប្រាក់នៅតុសាច់ប្រាក់ អ្នកត្រូវចូលទៅកាន់ផ្ទាំង "ធនាគារ និងតុសាច់ប្រាក់" ហើយជ្រើសរើសធាតុ "បង្កាន់ដៃសាច់ប្រាក់ (CCR)" ។

បន្ថែមឯកសារថ្មីដោយប្រើប៊ូតុង "បង្កើត" ។ ក្នុងទម្រង់ដែលបើក អ្នកត្រូវតែជ្រើសរើសប្រភេទប្រតិបត្តិការត្រឹមត្រូវ សមាសភាពនៃវាលឯកសារដែលត្រូវបំពេញគឺអាស្រ័យលើវា។ យើងនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រតិបត្តិការ "ការទូទាត់ពីអ្នកទិញ" ។

បន្ទាប់មកយើងជ្រើសរើសស្ថាប័នមួយ (ប្រសិនបើមានពួកគេជាច្រើននៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យ) សមភាគី (ប្រសិនបើចាំបាច់ បង្កើតថ្មីមួយ) បង្ហាញពីចំនួនទឹកប្រាក់ និងគណនី។ យើងបន្ថែមបន្ទាត់មួយទៅផ្នែកតារាង ហើយបង្ហាញពីកិច្ចព្រមព្រៀង ធាតុលំហូរសាច់ប្រាក់ ចំនួនទឹកប្រាក់ អត្រាពន្ធលើតម្លៃបន្ថែម គណនីទូទាត់។ ប្រសិនបើការទូទាត់ចាំបាច់ត្រូវកំណត់គុណលក្ខណៈកិច្ចសន្យាផ្សេងៗគ្នា អ្នកអាចបន្ថែមបន្ទាត់ជាច្រើន។ វាល "មូលដ្ឋាន" ក៏ត្រូវតែត្រូវបានបំពេញផងដែរ ដើម្បីឱ្យព័ត៌មាននេះត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងទម្រង់ PQR ដែលបានបោះពុម្ព។

នៅពេលប្រកាសឯកសារ ក្នុងករណីរបស់យើង ចលនាមួយត្រូវបានបង្កើតនៅលើគណនី Dt 50 Kt 62 ។

ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីការចំណាយនៃមូលនិធិនៅក្នុងកម្មវិធី អ្នកត្រូវជ្រើសរើសធាតុ "ដកសាច់ប្រាក់ (សាច់ប្រាក់)" នៅលើផ្ទាំង "ធនាគារ និងតុសាច់ប្រាក់"។

នៅក្នុងឯកសារនេះ អ្នកក៏ត្រូវជ្រើសរើសប្រភេទប្រតិបត្តិការផងដែរ យើងនឹងពិចារណាប្រតិបត្តិការ "ការទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍"។

ជ្រើសរើសស្ថាប័នមួយ ហើយបន្ថែមជួរដេកទៅផ្នែកតារាង។ ប្រសិនបើប័ណ្ណបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍ត្រូវបានបង្កើតរួចហើយ អ្នកត្រូវជ្រើសរើសវា ឬអ្នកអាចបង្កើតប័ណ្ណប្រាក់ខែថ្មីដោយផ្ទាល់ពីឯកសារបច្ចុប្បន្ន។

បញ្ជីអាចត្រូវបានបំពេញដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់ដោយចុចប៊ូតុងសមស្រប ឬអ្នកអាចបន្ថែមមនុស្សដែលត្រូវការដោយដៃ។

ចុច “ប្រកាស និងបិទ” ចំនួនទឹកប្រាក់នៅក្នុងឯកសារ “ដកប្រាក់” ត្រូវបានបញ្ចូលដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយផ្អែកលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានបង្កើត។ អ្វីដែលនៅសល់គឺជ្រើសរើសធាតុលំហូរសាច់ប្រាក់នៅក្នុងវាលដែលមានទីតាំងនៅក្រោមផ្នែកតារាង។

ឯកសារនេះបង្កើតការបង្ហោះ Dt 70 Kt 50 ។

ខ្ញុំក៏សូមផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យកំណត់ដែនកំណត់នៅក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់សមតុល្យសាច់ប្រាក់នៅក្នុងបញ្ជីសាច់ប្រាក់ដែលនឹងត្រូវបានប្រើនៅពេលពិនិត្យមើលភាពត្រឹមត្រូវនៃប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់។ ប្រសិនបើវាលើសនៅថ្ងៃណាមួយ កម្មវិធីនឹងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ។ ប៉ុន្តែប្រតិបត្តិការនេះប្រហែលជាមិនត្រូវបានអនុវត្តដោយអាជីវកម្មខ្នាតតូច និងសហគ្រិនម្នាក់ៗ ដែលអនុលោមតាមនីតិវិធីថ្មីដែលបានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី 1 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2014 មិនមានកាតព្វកិច្ចគ្រប់គ្រងដែនកំណត់នោះទេ។

អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវចូលទៅកាន់ផ្ទាំង "មេ" ជ្រើសរើស "អង្គការ" ចុចប៊ូតុង "ច្រើនទៀត" និង "ដែនកំណត់សមតុល្យសាច់ប្រាក់" ។

នៅក្នុងតារាងដែលបើក ចុចប៊ូតុង "បង្កើត" ដើម្បីបង្ហាញពីដែនកំណត់ និងកាលបរិច្ឆេទដែលវាមានសុពលភាព។

ដើម្បីពិនិត្យមើលភាពត្រឹមត្រូវនៃគណនេយ្យនៅឯការចុះឈ្មោះសាច់ប្រាក់ អ្នកត្រូវប្រើដំណើរការ "ការត្រួតពិនិត្យរហ័សនៃគណនេយ្យ" ដែលមានទីតាំងនៅផ្ទាំង "របាយការណ៍" ។

នៅក្នុងទម្រង់ដំណើរការ អ្នកត្រូវតែកំណត់រយៈពេលផ្ទៀងផ្ទាត់ ចុចប៊ូតុង "បង្ហាញការកំណត់" ហើយធីកប្រអប់ធីក "ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់" ។ បន្ទាប់មកចុច "រត់ការត្រួតពិនិត្យ" ។

កម្មវិធីនឹងប្រាប់អ្នកប្រសិនបើមានកំហុសនៅក្នុងផ្នែកគណនេយ្យនេះ ហើយនឹងផ្តល់ព័ត៌មានអំពីពួកគេផងដែរ ប្រសិនបើមាន។

ប្រសិនបើអ្នកនៅតែមានសំណួរ អ្នកអាចសួរពួកគេនៅក្នុងមតិយោបល់ទៅកាន់អត្ថបទ ឬនៅលើវេទិការបស់យើង។

ហើយប្រសិនបើអ្នកត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការធ្វើការនៅក្នុង 1C: Enterprise Accounting 8 នោះអ្នកអាចទទួលបានសៀវភៅរបស់យើងនៅលើតំណ.

ដើម្បីចុះឈ្មោះប្រតិបត្តិការចុះបញ្ជីសាច់ប្រាក់ក្នុង 1C Accounting 8.3 ឯកសារខាងក្រោមត្រូវបានប្រើប្រាស់៖ បង្កាន់ដៃសាច់ប្រាក់ និងការបញ្ជាទិញចំណាយ។ ទិនានុប្បវត្តិសម្រាប់ការចុះឈ្មោះការបញ្ជាទិញសាច់ប្រាក់ចេញនិងចូលនៅក្នុង 1C មានទីតាំងនៅក្នុងធាតុ "ឯកសារសាច់ប្រាក់" នៃម៉ឺនុយ "ធនាគារនិងតុសាច់ប្រាក់" ។

ដើម្បីបង្កើតឯកសារថ្មី ចុចលើប៊ូតុង "បង្កាន់ដៃ" ក្នុងទម្រង់បញ្ជីដែលបើក។

សំណុំនៃវាល និងប្រតិបត្តិការដែលបង្ហាញដោយផ្ទាល់អាស្រ័យលើតម្លៃដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងវាល "ប្រភេទនៃប្រតិបត្តិការ" ។

សូមក្រឡេកមើលប្រភេទនីមួយៗឱ្យបានលំអិត៖

តាមលំនាំដើម គណនីឥណពន្ធគឺ 50.01 នៅគ្រប់ទីកន្លែង - "សាច់ប្រាក់របស់អង្គការ" ។

គណនីធានាសាច់ប្រាក់

ដើម្បីបង្កើតការទូទាត់សាច់ប្រាក់នៅក្នុងបញ្ជីឯកសារសាច់ប្រាក់ 1C 8.3 អ្នកត្រូវតែចុចលើប៊ូតុង "បញ្ហា" ។

ការអនុវត្តឯកសារនេះគឺអនុវត្តមិនខុសពីបង្កាន់ដៃនៅតុសាច់ប្រាក់ទេ។ សំណុំនៃព័ត៌មានលម្អិតក៏អាស្រ័យលើប្រភេទប្រតិបត្តិការដែលបានជ្រើសរើសផងដែរ។

រឿងតែមួយគត់ដែលគួរកត់សម្គាល់គឺថានៅពេលជ្រើសរើសប្រភេទនៃប្រតិបត្តិការទូទាត់ប្រាក់បៀវត្សរ៍ (លើកលែងតែកិច្ចសន្យាការងារ) នៅក្នុងឯកសារអ្នកត្រូវតែជ្រើសរើសសេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្រាប់ការទូទាត់ប្រាក់ខែតាមរយៈបញ្ជីសាច់ប្រាក់។ ឯកសារទូទាត់សងវិញក៏បង្ហាញពីប្រភេទនៃការទូទាត់ផងដែរ៖ ការសងបំណុលឬការប្រាក់។

ដែនកំណត់សមតុល្យសាច់ប្រាក់

ដើម្បីកំណត់ដែនកំណត់នៃការចុះឈ្មោះសាច់ប្រាក់ សូមចូលទៅកាន់ផ្នែកនៃឈ្មោះដូចគ្នានៅក្នុងកាតបញ្ជីឈ្មោះ "អង្គការ"។ យើងមានវានៅក្នុងផ្នែករង "ច្រើនទៀត" ។

ការណែនាំនេះបង្ហាញពីចំនួនកំណត់ និងរយៈពេលសុពលភាព។ មុខងារនេះបានធ្វើឱ្យជីវិតកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់គណនេយ្យករក្នុងការអនុលោមតាមច្បាប់។

សៀវភៅសាច់ប្រាក់

1C: កម្មវិធីគណនេយ្យអនុវត្តមុខងារនៃការបង្កើតសៀវភៅសាច់ប្រាក់ (ទម្រង់ KO-4) ។ មាននៅក្នុងទិនានុប្បវត្តិ PKO និង RKO ។ ដើម្បីបើកវាចុចលើប៊ូតុង "សៀវភៅសាច់ប្រាក់" ។

នៅក្នុងបឋមកថារបាយការណ៍ បង្ហាញរយៈពេល (លំនាំដើមគឺថ្ងៃបច្ចុប្បន្ន)។ ប្រសិនបើកម្មវិធីរបស់អ្នករក្សាកំណត់ត្រាសម្រាប់ស្ថាប័នច្រើនជាងមួយ វាក៏ត្រូវតែចង្អុលបង្ហាញផងដែរ។ លើសពីនេះទៀតប្រសិនបើចាំបាច់អ្នកអាចជ្រើសរើសផ្នែកជាក់លាក់មួយដែលសៀវភៅសាច់ប្រាក់នឹងត្រូវបានបង្កើត។

សម្រាប់ការកំណត់របាយការណ៍លម្អិតបន្ថែមទៀត ចុចលើប៊ូតុង "បង្ហាញការកំណត់"។

នៅទីនេះអ្នកអាចបញ្ជាក់ពីរបៀបដែលសៀវភៅសាច់ប្រាក់នឹងត្រូវបានបង្កើត និងការកំណត់មួយចំនួនសម្រាប់ការរចនារបស់វានៅក្នុង 1C។

បន្ទាប់ពីអ្នកបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរណាមួយចំពោះការកំណត់នៃរបាយការណ៍នេះ សូមចុច "បង្កើត"។

ជាលទ្ធផលអ្នកនឹងទទួលបានរបាយការណ៍ជាមួយនឹងចលនាសាច់ប្រាក់ទាំងអស់នៅតុសាច់ប្រាក់ ក៏ដូចជាសមតុល្យនៅដើម/ចុងថ្ងៃ និងសមតុល្យ។

សារពើភ័ណ្ឌសាច់ប្រាក់ក្នុង 1C 8.3 គណនេយ្យ

នីតិវិធីសម្រាប់ការធ្វើបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌសាច់ប្រាក់ត្រូវបានពិពណ៌នានៅក្នុងលំដាប់នៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីលេខ 49 ចុះថ្ងៃទី 13 ខែមិថុនាឆ្នាំ 1995 ។

ជាអកុសល នៅក្នុងកម្មវិធី 1C 8.3 មិនមានរបាយការណ៍សារពើភ័ណ្ឌសាច់ប្រាក់នៅក្នុងទម្រង់ INV-15 ទេ។ សំណើនេះត្រូវបានស្នើទៅក្រុមហ៊ុន 1C រួចហើយ។ ប្រហែលជាថ្ងៃណាមួយពួកគេនឹងបញ្ចប់កម្មវិធីនេះ ប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះ គណនេយ្យករត្រូវយកសារពើភ័ណ្ឌនៃការចុះឈ្មោះសាច់ប្រាក់ដោយដៃ។

អ្នកអាចទាញយកទម្រង់បែបបទ និងគំរូនៃការបំពេញ INV-15 នៅ។

មធ្យោបាយលឿនបំផុត និងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺបញ្ជាឱ្យដំណើរការសម្រាប់ការបង្កើត INV-15 ពីអ្នកឯកទេស។ ដំណើរការនេះនឹងមិនត្រឹមតែសន្សំសំចៃពេលវេលាច្រើនប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏នឹងកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលនៃកត្តាមនុស្សផងដែរ ដែលនឹងជៀសវាងកំហុសឆ្គង។

វីដេអូបណ្តុះបណ្តាល

សូមមើលការណែនាំជាវីដេអូផងដែរសម្រាប់ការកត់ត្រាប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ក្នុង 1C 8.3៖

ការបញ្ជាទិញសាច់ប្រាក់គឺជាឯកសារដែលអ្នកអាចចេញសាច់ប្រាក់ពីបញ្ជីសាច់ប្រាក់។ នៅក្នុងសម្ភារៈនេះ យើងនឹងប្រាប់អ្នកពីរបៀបដែលវាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីគណនេយ្យ "1C Accounting 8"។

ឯកសារខាងលើត្រូវបានប្រើដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រតិបត្តិការដូចខាងក្រោម៖

ការទូទាត់ហិរញ្ញវត្ថុចាំបាច់ដល់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ (ប្រភេទនៃប្រតិបត្តិការត្រូវបានគេហៅថា "ការទូទាត់ទៅអ្នកផ្គត់ផ្គង់");

ការប្រគល់ប្រាក់ទៅអ្នកទិញ (ប្រភេទនៃប្រតិបត្តិការដែលត្រូវការគឺ "ត្រឡប់ទៅអ្នកទិញ");

ការចេញមូលនិធិលើគណនី (ប្រភេទនៃប្រតិបត្តិការដែលហៅថា "បញ្ហាចំពោះអ្នកទទួលខុសត្រូវ" ត្រូវបានប្រើ);

ការទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួល (ប្រភេទនៃប្រតិបត្តិការត្រូវបានគេហៅថា "ការទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលដល់និយោជិត" ឬ "ការទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលយោងទៅតាមព័ត៌មាន") ។

ការដាក់ប្រាក់ទៅក្នុងស្ថាប័នធនាគារ (ប្រភេទនៃប្រតិបត្តិការ - "ការដាក់សាច់ប្រាក់ទៅធនាគារ") ។

យើងបានចង្អុលបង្ហាញពីចំណុចសំខាន់ៗ ប៉ុន្តែក៏មានប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀតសម្រាប់ការចេញប្រាក់ពីបញ្ជីសាច់ប្រាក់ផងដែរ។

ដើម្បីបង្កើតឯកសារបង្កាន់ដៃសាច់ប្រាក់នៅក្នុងកម្មវិធីគណនេយ្យ 1C អ្នកត្រូវចូលទៅកាន់ផ្ទាំងដែលហៅថា "Bank and Cash Desk" ហើយបន្ទាប់មកនៅក្នុងផ្នែកដែលមានឈ្មោះថា "Cash Office" ជ្រើសរើសឯកសារដែលមានឈ្មោះថា "Cash Debit Order"។

ប្រភេទប្រតិបត្តិការលំនាំដើមសម្រាប់ឯកសារថ្មីត្រូវបានគេហៅថា "ការទូទាត់ទៅអ្នកផ្គត់ផ្គង់"។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀត អ្នកអាចប្តូរវាដោយដៃ។ ក្នុងឧទាហរណ៍ដែលយើងផ្តល់ជូន យើងនឹងចេញមូលនិធិដល់បុគ្គលដែលមានគណនេយ្យភាព ដូច្នេះយើងត្រូវជ្រើសរើសប្រភេទប្រតិបត្តិការជា "បញ្ហាចំពោះអ្នកទទួលខុសត្រូវ"។

ពេលរួចរាល់ យើងបន្តទៅបំពេញឯកសារ។ ពីបញ្ជីឈ្មោះ "អ្នកទទួលបន្ទុក" នៅក្នុងបន្ទាត់ "អ្នកទទួល" សូមជ្រើសរើសអ្នកទទួលខុសត្រូវដែលនឹងទទួលបានមូលនិធិ។ ត្រូវប្រាកដថាបង្ហាញចំនួនរូបិយវត្ថុ។

នៅក្នុងបន្ទាត់ដែលមានឈ្មោះថា "ធាតុលំហូរសាច់ប្រាក់" អ្នកត្រូវតែចង្អុលបង្ហាញ "ធ្វើការជាមួយអ្នកទទួលខុសត្រូវ" ។ ប្រសិនបើធាតុនេះមិនមាននៅក្នុងថតទេនោះគ្រាន់តែបន្ថែមវា។

នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃឯកសារ អ្នកត្រូវបង្ហាញពីគោលបំណងដែលមូលនិធិត្រូវបានចេញ។ ក្នុងឧទាហរណ៍ដែលយើងផ្តល់ជូន ទាំងនេះគឺជាការចំណាយអាជីវកម្ម។

ហើយក៏បំពេញពាក្យសុំផងដែរ ដែលជាកន្លែងដែលអ្នកបង្ហាញពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកទទួលខុសត្រូវ ដោយផ្អែកលើចំនួនទឹកប្រាក់ជាក់លាក់នៃប្រាក់នឹងត្រូវបានចេញ។ ចូរយើងកត់សម្គាល់ថាយោងទៅតាមនីតិវិធីថ្មីសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ (ចុះថ្ងៃទី 12 ខែតុលាឆ្នាំ 2011 ជាមួយលេខ 373-P) ដែលបានចូលជាធរមានក្នុងឆ្នាំ 2012 ការចុះបញ្ជីសាច់ប្រាក់ត្រូវបានចេញឱ្យបុគ្គលិកនៃអង្គការសម្រាប់ការរាយការណ៍ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលសរសេរដោយគាត់។ ពាក្យស្នើសុំត្រូវតែគូរឡើងក្នុងទម្រង់ដែលបានអនុម័ត ដែលត្រូវតែរួមបញ្ចូលៈ សិលាចារឹកសរសេរដោយដៃដោយអ្នកគ្រប់គ្រងអង្គការ ចំនួនសាច់ប្រាក់ និងពេលវេលាដែលត្រូវចេញ កាលបរិច្ឆេទ និងហត្ថលេខារបស់អ្នកគ្រប់គ្រងសហគ្រាស។

បន្ទាប់ពីនេះអ្នកត្រូវប្រកាសឯកសារមើលការប្រកាសហើយប្រសិនបើចាំបាច់បោះពុម្ពការបញ្ជាទិញបង្កាន់ដៃសាច់ប្រាក់។

របៀបចេញការបញ្ជាទិញសាច់ប្រាក់ក្នុង 1C: គណនេយ្យ 8.3 (បោះពុម្ពលើកទី 3.0)

2016-12-20T12:15:34+00:00

ការរៀបចំសម្រាប់ការដកសាច់ប្រាក់ពីតុសាច់ប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុន - វាហាក់ដូចជាមិនមានអ្វីស្មុគស្មាញអំពីវាទេ? ប៉ុន្តែគណនេយ្យករថ្មីថ្មោងក៏មានសំណួរនៅទីនេះផងដែរ នៅពេលនិយាយអំពីស្ថានភាពគណនេយ្យពិតប្រាកដ។ អ្វីដែលត្រូវសរសេរក្នុងមូលដ្ឋាន អ្វីនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ...។ល។

ថ្ងៃនេះនៅក្នុងមេរៀនយើងនឹងវិភាគស្ថានភាពទូទៅបំផុតនៅក្នុងការអនុវត្តនៅក្នុងកម្មវិធី 1C: Accounting 8.3, edition 3.0 ។

ដើម្បីកុំឱ្យខកខានការចេញផ្សាយមេរៀនថ្មីៗ សូមជាវព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន។

ខ្ញុំសូមរំលឹកអ្នកថា នេះគឺជាមេរៀនមួយ ដូច្នេះអ្នកអាចធ្វើម្តងទៀតនូវជំហានរបស់ខ្ញុំដោយសុវត្ថិភាពនៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អ្នក (និយមជាច្បាប់ចម្លង ឬវគ្គបណ្តុះបណ្តាល)។

ដូច្នេះសូមចាប់ផ្តើម

ការបញ្ជាទិញសាច់ប្រាក់ចំណាយ (អក្សរកាត់ថា RKO ឬប្រើប្រាស់បាន) គឺជាឯកសារដែលមានជំនួយដែលការចេញមូលនិធិពីតុសាច់ប្រាក់របស់ស្ថាប័នត្រូវបានរៀបចំជាផ្លូវការ។

ទម្រង់ប្រើប្រាស់មានទម្រង់បង្រួបបង្រួម KO-2 ។

លេខរៀងនៃសម្ភារៈប្រើប្រាស់ចាប់ផ្តើមជាថ្មីជារៀងរាល់ឆ្នាំពីមួយ ហើយត្រូវតែបន្ត៖ 1, 2, 3...

អ្នកទទួលមូលនិធិតម្រូវឱ្យបង្ហាញឯកសារអត្តសញ្ញាណ (ឧទាហរណ៍ លិខិតឆ្លងដែន) ព័ត៌មានលម្អិតដែលត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីសាច់ប្រាក់។

សម្ភារៈប្រើប្រាស់ត្រូវបានចុះហត្ថលេខា៖

• ក្បាល
• ប្រធានគណនេយ្យករ ឬបុគ្គលដែលមានសិទ្ធិធ្វើដូច្នេះ
• អ្នកគិតលុយ
• អ្នកទទួលមូលនិធិ។

ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ប្រសិនបើហត្ថលេខារបស់អ្នកគ្រប់គ្រងមាននៅលើឯកសារណាមួយដែលភ្ជាប់ជាមួយការបញ្ជាទិញ និងផ្តល់សិទ្ធិក្នុងការចេញលុយ នោះហត្ថលេខារបស់គាត់នៅលើបញ្ជីសាច់ប្រាក់មិនត្រូវបានទាមទារទេ។

ការបញ្ជាទិញឥណពន្ធមិនត្រូវបានបោះត្រាទេ ប៉ុន្តែត្រា "បង់ប្រាក់" អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីការពារការចេញប្រាក់ដដែលៗនៅលើការបញ្ជាទិញដូចគ្នា។

ការបញ្ជាទិញបង្កាន់ដៃសាច់ប្រាក់ត្រូវបានចេញជាច្បាប់ចម្លងមួយ ហើយនៅតែមាននៅក្នុងបញ្ជីសាច់ប្រាក់។

ការចុះបញ្ជីសាច់ប្រាក់ក្នុង 1C

ដើម្បីចេញការបញ្ជាទិញឥណពន្ធសាច់ប្រាក់នៅក្នុងកម្មវិធី សូមចូលទៅកាន់ផ្នែក "ធនាគារ និងការិយាល័យសាច់ប្រាក់" ធាតុ "ឯកសារសាច់ប្រាក់"៖

ក្នុងទម្រង់ដែលបើក ចុចប៊ូតុង "បញ្ហា"៖

ទម្រង់ឯកសារថ្មីបើក៖

សូមក្រឡេកមើលរបៀបបំពេញវាក្នុងស្ថានភាពផ្សេងៗគ្នា។

ការទូទាត់ទៅអ្នកផ្គត់ផ្គង់

03/01/2016 40,000 rubles (មិនរាប់បញ្ចូលពន្ធលើតម្លៃបន្ថែម) ត្រូវបានចេញពីបញ្ជីសាច់ប្រាក់ទៅ V.V. Petrov ។ ជាការបង់ប្រាក់តាមកិច្ចព្រមព្រៀងលេខ 48 ចុះថ្ងៃទី 02/15/2016 សម្រាប់កៅអី យោងតាមលិខិតដឹកជញ្ជូនលេខ 351 ចុះថ្ងៃទី 03/01/2016 ។

Petrov V.V. បានធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមអ្នកផ្គត់ផ្គង់ LLC ដោយអនុលោមតាមអំណាចនៃមេធាវីលេខ 17 ចុះថ្ងៃទី 20 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2016 ។

ក្នុងនាមជាឯកសារកំណត់អត្តសញ្ញាណ Petrov V.V. បានបង្ហាញលិខិតឆ្លងដែនសហព័ន្ធរុស្ស៊ីស៊េរី 12 23 លេខ 345621 ដែលចេញដោយនាយកដ្ឋានកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃស្រុក Primorsky នៃទីក្រុងម៉ូស្គូចុះថ្ងៃទី 21 ខែមករាឆ្នាំ 2008 ។

បានបញ្ចប់ការបញ្ជាទិញក្នុងរយៈពេល 1 វិនាទី៖

ទម្រង់បោះពុម្ពរបស់វា៖

ការចេញឱ្យអ្នកទទួលខុសត្រូវ

នៅថ្ងៃទី 03/01/2016 5,000 rubles ត្រូវបានចេញពីបញ្ជីសាច់ប្រាក់ដល់និយោជិត Anna Grigorievna Belkina សម្រាប់ការចំណាយក្នុងគ្រួសារ ដោយអនុលោមតាមពាក្យស្នើសុំដែលបានសរសេរទៅនាងសម្រាប់ការចេញផ្សាយប្រាក់សម្រាប់ការរាយការណ៍ចុះថ្ងៃទី 03/01/2016 ។

ជាឯកសារអត្តសញ្ញាណសម្រាប់ Belkin A.G. បានបង្ហាញលិខិតឆ្លងដែនសហព័ន្ធរុស្ស៊ីស៊េរី 12 23 លេខ 345621 ដែលចេញដោយនាយកដ្ឋានកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃស្រុក Primorsky នៃទីក្រុងម៉ូស្គូចុះថ្ងៃទី 21 ខែមករាឆ្នាំ 2008 ។

បានបញ្ចប់ការបញ្ជាទិញក្នុងរយៈពេល 1 វិនាទី៖

ទម្រង់បោះពុម្ពរបស់វា៖

ការទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួល

09/10/2016 អ្នកគិតលុយជាន់ខ្ពស់ Fyokla E.B. ចេញឱ្យអ្នកគិតលុយ Plyushkina I.V. 104,400 rubles ដើម្បីបើកប្រាក់ឈ្នួលដល់និយោជិតសម្រាប់ខែសីហា 2016 យោងតាមបញ្ជីប្រាក់បៀវត្សរ៍លេខ 1 ចុះថ្ងៃទី 09/08/2016 ។

បានបញ្ចប់ការបញ្ជាទិញក្នុងរយៈពេល 1 វិនាទី៖

ទម្រង់បោះពុម្ពរបស់វា៖

ផ្ទេរប្រាក់ទៅធនាគារ

០៣/០១/២០១៦ Plyushkina I.V. បានទទួលមូលនិធិពីការចុះឈ្មោះសាច់ប្រាក់ក្នុងចំនួន 100,000 rubles សម្រាប់បញ្ចូលទៅក្នុងគណនីទូទាត់របស់ Jupiter LLC នៅក្នុងធនាគារ "BANK GPB (JSC)" ។

ក្នុងនាមជាឯកសារអត្តសញ្ញាណ Plyushkina I.V. បានបង្ហាញលិខិតឆ្លងដែនសហព័ន្ធរុស្ស៊ីស៊េរី 12 23 លេខ 345621 ដែលចេញដោយនាយកដ្ឋានកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃស្រុក Primorsky នៃទីក្រុងម៉ូស្គូចុះថ្ងៃទី 21 ខែមករាឆ្នាំ 2008 ។

បានបញ្ចប់ការបញ្ជាទិញក្នុងរយៈពេល 1 វិនាទី៖

ទម្រង់បោះពុម្ពរបស់វា៖

ការសងប្រាក់កម្ចីទៅសមភាគី

នៅថ្ងៃទី 1 ខែមីនាឆ្នាំ 2016 450,000 rubles ត្រូវបានចេញពីបញ្ជីសាច់ប្រាក់ទៅ Nesterenko L.P. ជា​ការ​សង​បំណុល​តាម​កិច្ច​សន្យា​កម្ចី​លេខ ៥៦ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ២០ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦។

ជាឯកសារអត្តសញ្ញាណ Nesterenko L.P. បានបង្ហាញលិខិតឆ្លងដែនសហព័ន្ធរុស្ស៊ីស៊េរី 12 23 លេខ 345621 ដែលចេញដោយនាយកដ្ឋានកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃស្រុក Primorsky នៃទីក្រុងម៉ូស្គូចុះថ្ងៃទី 21 ខែមករាឆ្នាំ 2008 ។

បានបញ្ចប់ការបញ្ជាទិញក្នុងរយៈពេល 1 វិនាទី៖

ទម្រង់បោះពុម្ពរបស់វា៖

ការ​ចំណាយ​ផ្សេង​ទៀត

នៅថ្ងៃទី 03/01/2016, 3,500 rubles ត្រូវបានចេញពីការចុះឈ្មោះសាច់ប្រាក់ដល់បុគ្គលិក Nestor Ivanovich Ivashchenko ជាជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ។

ពាក្យស្នើសុំផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដល់ Ivashchenko N.I. សរសេរនៅថ្ងៃទី ០៣/០១/២០១៦។

ក្នុងនាមជាឯកសារអត្តសញ្ញាណ Ivashchenko N.I. បានបង្ហាញលិខិតឆ្លងដែនសហព័ន្ធរុស្ស៊ីស៊េរី 12 23 លេខ 345621 ដែលចេញដោយនាយកដ្ឋានកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃស្រុក Primorsky នៃទីក្រុងម៉ូស្គូចុះថ្ងៃទី 21 ខែមករាឆ្នាំ 2008 ។

បានបញ្ចប់ការបញ្ជាទិញក្នុងរយៈពេល 1 វិនាទី៖

ទម្រង់បោះពុម្ពរបស់វា។